我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.29 |
254.79 |
5.10 |
30.27 |
-23.65 |
| 本期利润(万元) |
251.21 |
490.38 |
692.12 |
-297.28 |
507.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.12 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-269.96 |
0.00 |
-391.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10019.08 |
10913.24 |
5856.50 |
5510.99 |
9264.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.05 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.41 |
60.94 |
142.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
10790.16 |
5444.92 |
12200.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
10790.16 |
5444.92 |
12200.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
2.45 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.49 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
10949.95 |
5538.19 |
12750.49 |
| 负债合计(万元) |
36.70 |
27.20 |
139.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
10913.24 |
5510.99 |
12610.94 |
| 未分配利润(万元) |
411.04 |
-391.21 |
-491.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
26.72 |
24.84 |
| 投资收益(万元) |
253.20 |
-96.06 |
311.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.59 |
-327.54 |
-579.34 |
| 其它收入(万元) |
37.74 |
176.45 |
151.51 |
| 收入合计(万元) |
527.64 |
-220.44 |
-91.27 |
| 管理人报酬(万元) |
19.18 |
50.51 |
27.63 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
10.10 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
16.22 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
37.26 |
76.83 |
38.99 |
| 利润总额(万元) |
490.38 |
-297.28 |
-130.26 |
| 净利润(万元) |
490.38 |
-297.28 |
-130.26 |
