财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35031.97 |
-5571.88 |
319.29 |
77.95 |
-150.99 |
| 本期利润(万元) |
-66607.56 |
-35484.31 |
1572.75 |
697.95 |
-687.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
-0.21 |
0.15 |
0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-29.11 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
-8.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26134.07 |
0.00 |
-289.90 |
0.00 |
-837.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129774.40 |
312387.41 |
20663.10 |
11508.21 |
15609.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.43 |
1.19 |
1.06 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
-5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
19.17 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.62 |
282.96 |
386.26 |
51.56 |
34.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
128436.76 |
20588.19 |
15466.35 |
5866.73 |
10790.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
128436.76 |
20588.19 |
15466.35 |
5866.73 |
10790.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.64 |
6.68 |
4.97 |
2.63 |
4.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
1.34 |
0.99 |
0.53 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
130072.65 |
20999.51 |
15903.13 |
5956.38 |
10949.95 |
| 负债合计(万元) |
298.25 |
336.41 |
293.24 |
37.04 |
36.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
129774.40 |
20663.10 |
15609.89 |
5919.34 |
10913.24 |
| 未分配利润(万元) |
20872.20 |
3260.90 |
7.69 |
317.14 |
411.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.57 |
1.61 |
0.70 |
2.05 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-36327.09 |
357.42 |
-149.37 |
221.57 |
253.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31575.59 |
1253.46 |
-536.61 |
333.75 |
235.59 |
| 其它收入(万元) |
1947.08 |
55.32 |
34.70 |
18.39 |
37.74 |
| 收入合计(万元) |
-65932.03 |
1667.82 |
-650.58 |
575.76 |
527.64 |
| 管理人报酬(万元) |
551.17 |
52.97 |
19.49 |
41.77 |
19.18 |
| 托管费(万元) |
110.23 |
10.59 |
3.90 |
8.35 |
3.84 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
31.50 |
13.64 |
31.54 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
675.53 |
95.07 |
37.02 |
81.66 |
37.26 |
| 利润总额(万元) |
-66607.56 |
1572.75 |
-687.60 |
494.10 |
490.38 |
| 净利润(万元) |
-66607.56 |
1572.75 |
-687.60 |
494.10 |
490.38 |
