资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1071.20 92.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.96 5.09%
其他资产 27.52 2.38%
资产总值:1157.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 99.06 9.15%
立讯精密 002475 1.36 95.74 8.85%
兆易创新 603986 0.10 81.50 7.53%
华工科技 000988 0.31 57.23 5.29%
芯原股份 688521 0.13 48.55 4.49%
美的集团 000333 0.55 41.54 3.84%
汇川技术 300124 0.59 39.13 3.62%
海康威视 002415 1.14 38.99 3.60%
中兴通讯 000063 1.00 36.19 3.34%
信维通信 300136 0.30 35.77 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 87.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.75%
建筑业 0.00 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 84.27 10.24%
立讯精密 002475 1.42 69.95 8.50%
兆易创新 603986 0.20 47.62 5.79%
汇川技术 300124 0.60 40.20 4.88%
美的集团 000333 0.52 39.70 4.82%
海康威视 002415 1.16 35.29 4.29%
科大讯飞 002230 0.73 33.73 4.10%
华工科技 000988 0.32 33.12 4.02%
中兴通讯 000063 1.02 33.09 4.02%
豪威集团 603501 0.26 25.07 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.59%
建筑业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 1.45 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.45 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%