资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1237.33 96.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42.21 3.29%
其他资产 1.97 0.15%
资产总值:1281.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.21 109.24 8.75%
中际旭创 300308 0.12 95.40 7.64%
美的集团 000333 0.86 68.89 5.51%
海康威视 002415 1.82 59.08 4.73%
汇川技术 300124 0.95 49.30 3.95%
中兴通讯 000063 1.60 48.93 3.92%
协创数据 300857 0.19 48.22 3.86%
华工科技 000988 0.52 47.97 3.84%
兆易创新 603986 0.13 46.01 3.68%
海尔智家 600690 1.89 38.59 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 88.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.09%
建筑业 0.00 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 99.06 9.15%
立讯精密 002475 1.36 95.74 8.85%
兆易创新 603986 0.10 81.50 7.53%
华工科技 000988 0.31 57.23 5.29%
芯原股份 688521 0.13 48.55 4.49%
美的集团 000333 0.55 41.54 3.84%
汇川技术 300124 0.59 39.13 3.62%
海康威视 002415 1.14 38.99 3.60%
中兴通讯 000063 1.00 36.19 3.34%
信维通信 300136 0.30 35.77 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 87.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.75%
建筑业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 1.45 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.45 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%