我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.57 |
-55.66 |
-41.35 |
-103.93 |
-1.84 |
| 本期利润(万元) |
301.16 |
-62.16 |
-123.80 |
197.80 |
-297.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1095.82 |
0.00 |
-1101.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2462.54 |
2374.74 |
2377.37 |
2569.53 |
2665.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.57 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.31 |
47.89 |
52.71 |
121.53 |
62.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2349.79 |
2526.33 |
2919.16 |
4104.80 |
3071.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2349.79 |
2526.33 |
2919.16 |
4104.80 |
3071.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.07 |
1.25 |
1.19 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.25 |
0.24 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
2387.57 |
2574.90 |
2974.14 |
4336.61 |
3150.07 |
| 负债合计(万元) |
12.83 |
5.37 |
11.54 |
139.07 |
25.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2374.74 |
2569.53 |
2962.60 |
4197.55 |
3124.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1095.82 |
-1101.03 |
-807.96 |
-2073.01 |
-845.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.20 |
0.14 |
0.69 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-41.85 |
-82.36 |
-69.57 |
-906.30 |
-533.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.50 |
301.73 |
604.73 |
-498.68 |
-379.89 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
-0.32 |
-0.41 |
9.21 |
10.86 |
| 收入合计(万元) |
-47.60 |
219.25 |
534.89 |
-1395.08 |
-901.93 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
14.49 |
7.70 |
16.27 |
8.63 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
2.90 |
1.54 |
3.25 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
4.05 |
7.95 |
4.04 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
14.56 |
21.44 |
17.19 |
23.57 |
18.33 |
| 利润总额(万元) |
-62.16 |
197.80 |
517.70 |
-1418.65 |
-920.26 |
| 净利润(万元) |
-62.16 |
197.80 |
517.70 |
-1418.65 |
-920.26 |
