财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.08 |
28.14 |
677.72 |
599.34 |
5.70 |
| 本期利润(万元) |
348.31 |
-57.48 |
603.35 |
622.34 |
-1.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.06 |
0.30 |
0.33 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.17 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
408.80 |
0.00 |
145.54 |
0.00 |
-505.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1082.23 |
823.14 |
1216.10 |
1234.49 |
1925.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.07 |
1.14 |
1.15 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
42.07 |
0.00 |
41.01 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
61.39 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-18.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.86 |
14.73 |
20.14 |
24.04 |
37.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1071.20 |
1196.83 |
1909.31 |
2211.13 |
2349.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1071.20 |
1196.83 |
1908.31 |
2211.13 |
2349.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.51 |
0.79 |
0.97 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1157.68 |
1216.85 |
1953.80 |
2237.29 |
2387.57 |
| 负债合计(万元) |
75.45 |
0.75 |
28.24 |
5.25 |
12.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1082.23 |
1216.10 |
1925.55 |
2232.04 |
2374.74 |
| 未分配利润(万元) |
411.67 |
145.54 |
-445.01 |
-538.52 |
-1095.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
277.13 |
677.63 |
10.04 |
71.08 |
-41.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.23 |
-74.37 |
-7.50 |
281.55 |
-6.50 |
| 其它收入(万元) |
2.08 |
10.67 |
1.78 |
2.09 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
351.45 |
613.96 |
4.33 |
354.80 |
-47.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2.62 |
8.84 |
5.11 |
11.30 |
5.76 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
1.77 |
1.02 |
2.26 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.99 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
3.14 |
10.61 |
6.13 |
15.55 |
14.56 |
| 利润总额(万元) |
348.31 |
603.35 |
-1.80 |
339.25 |
-62.16 |
| 净利润(万元) |
348.31 |
603.35 |
-1.80 |
339.25 |
-62.16 |
