资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4787.57 98.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70.45 1.45%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:4858.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 487.68 10.09%
宁德时代 300750 1.15 451.18 9.33%
新易盛 300502 0.54 329.48 6.81%
美的集团 000333 2.12 160.12 3.31%
北方华创 002371 0.18 156.57 3.24%
立讯精密 002475 2.06 145.02 3.00%
东山精密 002384 0.55 144.29 2.98%
京东方A 000725 14.23 123.52 2.55%
东方财富 300059 5.63 114.74 2.37%
阳光电源 300274 0.65 103.04 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 86.15%
金融业 0.03 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.51%
农、林、牧、渔业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.36%
卫生和社会工作 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.43 573.63 11.81%
中际旭创 300308 0.47 269.90 5.56%
新易盛 300502 0.50 222.31 4.58%
美的集团 000333 2.73 208.44 4.29%
比亚迪 002594 1.41 148.40 3.05%
东方财富 300059 7.18 135.63 2.79%
立讯精密 002475 2.61 128.57 2.65%
阳光电源 300274 0.83 124.83 2.57%
五粮液 000858 1.00 103.27 2.13%
北方华创 002371 0.22 97.00 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 80.32%
金融业 0.04 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
农、林、牧、渔业 0.01 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.63%
采矿业 0.00 0.58%
卫生和社会工作 0.00 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 2.55 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.55 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%