深证100ETF华安(159706)_资产配置

深证100ETF华安159706HUA'AN SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5020.34	97.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	154.59	2.99%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：5174.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	550.16	10.65%
中际旭创	300308	0.49	301.34	5.84%
新易盛	300502	0.52	224.92	4.36%
美的集团	000333	2.86	223.51	4.33%
东方财富	300059	7.51	174.08	3.37%
立讯精密	002475	2.73	154.82	3.00%
阳光电源	300274	0.87	148.46	2.87%
比亚迪	002594	1.48	144.63	2.80%
五粮液	000858	1.05	111.24	2.15%
北方华创	002371	0.23	104.21	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	79.70%
金融业	0.04	8.17%
农、林、牧、渔业	0.01	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.63	654.46	11.91%
美的集团	000333	3.14	228.15	4.15%
中际旭创	300308	0.56	227.68	4.14%
东方财富	300059	7.92	214.79	3.91%
新易盛	300502	0.58	212.88	3.88%
立讯精密	002475	2.94	190.19	3.46%
比亚迪	002594	1.64	179.10	3.26%
阳光电源	300274	0.93	150.32	2.74%
五粮液	000858	1.15	139.70	2.54%
格力电器	000651	2.74	108.83	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	77.73%
金融业	0.05	8.71%
农、林、牧、渔业	0.01	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.64%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.05	516.55	9.87%
美的集团	000333	3.92	283.02	5.41%
东方财富	300059	9.96	230.37	4.40%
比亚迪	002594	0.68	225.70	4.31%
五粮液	000858	1.45	172.41	3.29%
格力电器	000651	3.46	155.42	2.97%
立讯精密	002475	3.72	129.05	2.46%
京东方A	000725	26.38	105.26	2.01%
汇川技术	300124	1.58	102.02	1.95%
中际旭创	300308	0.68	99.77	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	74.33%
金融业	0.05	10.32%
农、林、牧、渔业	0.02	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	528.14	9.70%
美的集团	000333	3.98	312.43	5.74%
比亚迪	002594	0.70	262.43	4.82%
东方财富	300059	10.19	230.09	4.23%
五粮液	000858	1.48	194.40	3.57%
格力电器	000651	3.54	160.93	2.96%
立讯精密	002475	3.80	155.38	2.85%
京东方A	000725	27.11	112.51	2.07%
迈瑞医疗	300760	0.45	105.30	1.93%
汇川技术	300124	1.52	103.62	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	75.32%
金融业	0.05	9.76%
农、林、牧、渔业	0.02	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
房地产业	0.01	1.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.00	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.03	2.55	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.55	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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