资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4710.13 96.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 153.43 3.15%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:4863.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.43 573.63 11.81%
中际旭创 300308 0.47 269.90 5.56%
新易盛 300502 0.50 222.31 4.58%
美的集团 000333 2.73 208.44 4.29%
比亚迪 002594 1.41 148.40 3.05%
东方财富 300059 7.18 135.63 2.79%
立讯精密 002475 2.61 128.57 2.65%
阳光电源 300274 0.83 124.83 2.57%
五粮液 000858 1.00 103.27 2.13%
北方华创 002371 0.22 97.00 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 80.32%
金融业 0.04 7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
农、林、牧、渔业 0.01 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.63%
采矿业 0.00 0.58%
卫生和社会工作 0.00 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.50 550.16 10.65%
中际旭创 300308 0.49 301.34 5.84%
新易盛 300502 0.52 224.92 4.36%
美的集团 000333 2.86 223.51 4.33%
东方财富 300059 7.51 174.08 3.37%
立讯精密 002475 2.73 154.82 3.00%
阳光电源 300274 0.87 148.46 2.87%
比亚迪 002594 1.48 144.63 2.80%
五粮液 000858 1.05 111.24 2.15%
北方华创 002371 0.23 104.21 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 79.70%
金融业 0.04 8.17%
农、林、牧、渔业 0.01 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
房地产业 0.00 0.68%
卫生和社会工作 0.00 0.54%
采矿业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 2.55 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.55 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%