财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.05 |
116.70 |
115.88 |
133.19 |
-60.62 |
| 本期利润(万元) |
899.06 |
-74.87 |
1236.02 |
1413.46 |
-73.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.17 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.76 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1035.88 |
0.00 |
-2054.39 |
0.00 |
-2891.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4835.36 |
4858.21 |
5163.96 |
5493.21 |
5235.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.88 |
0.89 |
0.91 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
19.43 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
-1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
6.54 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-30.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.25 |
154.59 |
115.07 |
125.69 |
105.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4787.57 |
5020.34 |
5126.60 |
5888.77 |
4149.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4787.57 |
5020.34 |
5126.60 |
5888.77 |
4149.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.66 |
0.63 |
0.78 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.22 |
0.21 |
0.26 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
4858.09 |
5174.95 |
5241.69 |
6014.78 |
4254.31 |
| 负债合计(万元) |
22.73 |
10.99 |
5.85 |
2.66 |
6.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
4835.36 |
5163.96 |
5235.84 |
6012.12 |
4247.52 |
| 未分配利润(万元) |
296.68 |
-624.72 |
-2302.84 |
-2526.56 |
-2791.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.51 |
0.25 |
0.41 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
623.89 |
136.05 |
-50.50 |
-962.75 |
-905.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.01 |
1120.15 |
-12.41 |
1795.37 |
792.86 |
| 其它收入(万元) |
-0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.56 |
-0.08 |
| 收入合计(万元) |
909.05 |
1256.71 |
-62.65 |
832.46 |
-112.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3.77 |
8.00 |
4.06 |
7.69 |
3.50 |
| 托管费(万元) |
1.26 |
2.67 |
1.35 |
2.56 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.02 |
4.97 |
6.52 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
9.99 |
20.68 |
10.38 |
16.78 |
10.28 |
| 利润总额(万元) |
899.06 |
1236.02 |
-73.03 |
815.68 |
-122.50 |
| 净利润(万元) |
899.06 |
1236.02 |
-73.03 |
815.68 |
-122.50 |
