我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.68 |
-600.36 |
-268.13 |
-156.08 |
-62.79 |
| 本期利润(万元) |
27.73 |
-943.49 |
-458.40 |
-97.60 |
328.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3225.14 |
0.00 |
-2417.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4553.32 |
5313.54 |
5714.82 |
6371.14 |
6990.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.77 |
0.00 |
-27.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.91 |
165.49 |
177.93 |
220.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5218.96 |
6213.92 |
6903.85 |
9460.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
5218.96 |
6213.92 |
6903.85 |
9460.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.78 |
1.00 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.26 |
0.33 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
5328.94 |
6379.42 |
7081.85 |
9688.15 |
| 负债合计(万元) |
15.40 |
8.28 |
18.66 |
13.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5313.54 |
6371.14 |
7063.19 |
9674.57 |
| 未分配利润(万元) |
-3225.14 |
-2417.54 |
-2475.49 |
-1364.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.32 |
1.40 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
-574.37 |
-142.59 |
-1900.08 |
-1158.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-343.12 |
58.48 |
-1491.79 |
-750.12 |
| 其它收入(万元) |
-0.05 |
-0.06 |
-3.42 |
-2.23 |
| 收入合计(万元) |
-916.90 |
-83.85 |
-3393.88 |
-1910.00 |
| 管理人报酬(万元) |
9.42 |
5.10 |
14.85 |
8.54 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
1.70 |
4.95 |
2.85 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
6.95 |
16.62 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
26.58 |
13.76 |
36.42 |
20.62 |
| 利润总额(万元) |
-943.49 |
-97.60 |
-3430.31 |
-1930.62 |
| 净利润(万元) |
-943.49 |
-97.60 |
-3430.31 |
-1930.62 |
