资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48012.17 96.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 659.37 1.33%
其他资产 1064.90 2.14%
资产总值:49736.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 2571.18 7610.69 15.65%
保利发展 600048 1528.87 7078.67 14.56%
衢州发展 600208 2278.17 6447.22 13.26%
招商蛇口 001979 973.08 6256.93 12.87%
滨江集团 002244 663.54 5042.90 10.37%
新城控股 601155 484.32 4969.12 10.22%
陆家嘴 600663 631.94 3968.59 8.16%
上海临港 600848 512.70 3840.11 7.90%
绿地控股 600606 2256.59 2730.47 5.62%
大普微 301666 0.08 38.73 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.52 92.98%
建筑业 0.27 5.62%
制造业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1053.06 8856.22 15.54%
保利发展 600048 1517.71 8833.07 15.50%
万科A 000002 1971.72 7867.18 13.81%
海南机场 600515 1978.37 7161.70 12.57%
衢州发展 600208 1477.29 4653.46 8.17%
新城控股 601155 311.74 4367.48 7.66%
滨江集团 002244 425.96 4157.41 7.30%
上海临港 600848 331.30 3306.36 5.80%
陆家嘴 600663 411.19 3182.61 5.59%
绿地控股 600606 1459.28 2218.11 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.38 94.34%
建筑业 0.22 3.89%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%