资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85618.49 84.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1895.46 1.87%
其他资产 13882.42 13.69%
资产总值:101396.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 3434.81 14632.30 16.25%
保利发展 600048 2229.22 12862.60 14.29%
招商蛇口 001979 1354.12 10264.24 11.40%
衢州发展 600208 3313.47 9642.20 10.71%
滨江集团 002244 918.87 9317.34 10.35%
新城控股 601155 707.32 9103.21 10.11%
陆家嘴 600663 779.22 7877.92 8.75%
上海临港 600848 746.15 6752.65 7.50%
绿地控股 600606 3273.42 5041.07 5.60%
大普微 301666 0.08 27.68 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 8.05 89.36%
建筑业 0.50 5.60%
制造业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 2571.18 7610.69 15.65%
保利发展 600048 1528.87 7078.67 14.56%
衢州发展 600208 2278.17 6447.22 13.26%
招商蛇口 001979 973.08 6256.93 12.87%
滨江集团 002244 663.54 5042.90 10.37%
新城控股 601155 484.32 4969.12 10.22%
陆家嘴 600663 631.94 3968.59 8.16%
上海临港 600848 512.70 3840.11 7.90%
绿地控股 600606 2256.59 2730.47 5.62%
大普微 301666 0.08 38.73 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.52 92.98%
建筑业 0.27 5.62%
制造业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%