资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56018.23 97.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 967.40 1.69%
其他资产 346.25 0.60%
资产总值:57331.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1053.06 8856.22 15.54%
保利发展 600048 1517.71 8833.07 15.50%
万科A 000002 1971.72 7867.18 13.81%
海南机场 600515 1978.37 7161.70 12.57%
衢州发展 600208 1477.29 4653.46 8.17%
新城控股 601155 311.74 4367.48 7.66%
滨江集团 002244 425.96 4157.41 7.30%
上海临港 600848 331.30 3306.36 5.80%
陆家嘴 600663 411.19 3182.61 5.59%
绿地控股 600606 1459.28 2218.11 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.38 94.34%
建筑业 0.22 3.89%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 983.81 5243.71 16.23%
万科A 000002 991.99 4612.76 14.28%
保利发展 600048 751.07 4581.53 14.18%
招商蛇口 001979 528.77 4568.60 14.14%
衢州发展 600208 735.30 2845.61 8.81%
新城控股 601155 155.74 2172.57 6.73%
滨江集团 002244 214.27 2153.46 6.67%
上海临港 600848 164.90 1929.32 5.97%
陆家嘴 600663 203.99 1613.56 5.00%
绿地控股 600606 728.84 1209.87 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.04 94.15%
建筑业 0.12 3.75%
制造业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%