我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1675.60 |
-7506.99 |
-3278.22 |
-7708.77 |
-495.25 |
| 本期利润(万元) |
9786.72 |
-6355.23 |
-2180.60 |
-12315.45 |
-989.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.33 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.79 |
0.00 |
-39.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23296.21 |
0.00 |
-14742.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74452.09 |
26208.62 |
25256.39 |
25912.56 |
38514.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.53 |
0.59 |
0.64 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
-30.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.06 |
0.00 |
-36.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
646.09 |
599.01 |
753.73 |
505.47 |
433.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
25507.36 |
25479.44 |
28323.69 |
26869.74 |
19163.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
25507.36 |
25479.44 |
28323.69 |
26869.74 |
19163.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
12.01 |
12.08 |
12.40 |
7.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.40 |
2.42 |
2.48 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
26627.84 |
26148.18 |
29326.63 |
27448.93 |
19914.24 |
| 负债合计(万元) |
419.22 |
235.61 |
355.86 |
67.30 |
521.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
26208.62 |
25912.56 |
28970.76 |
27381.63 |
19393.18 |
| 未分配利润(万元) |
-23296.21 |
-14742.26 |
-7184.06 |
-2523.19 |
438.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.37 |
3.37 |
1.47 |
1.70 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-7515.14 |
-7715.52 |
-2335.29 |
-837.73 |
-560.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1151.75 |
-4606.68 |
-1277.69 |
-1954.57 |
514.78 |
| 其它收入(万元) |
60.01 |
222.84 |
82.17 |
316.29 |
149.43 |
| 收入合计(万元) |
-6258.01 |
-12095.99 |
-3529.34 |
-2474.31 |
104.59 |
| 管理人报酬(万元) |
66.02 |
153.79 |
66.87 |
69.34 |
22.34 |
| 托管费(万元) |
13.20 |
30.76 |
13.37 |
13.87 |
4.47 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
34.91 |
16.96 |
22.06 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
97.22 |
219.46 |
97.21 |
105.27 |
36.37 |
| 利润总额(万元) |
-6355.23 |
-12315.45 |
-3626.54 |
-2579.58 |
68.22 |
| 净利润(万元) |
-6355.23 |
-12315.45 |
-3626.54 |
-2579.58 |
68.22 |
