财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10548.23 |
-1482.23 |
-1213.67 |
1071.92 |
-2695.09 |
| 本期利润(万元) |
-22528.78 |
-9418.90 |
355.61 |
10935.36 |
-3956.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.10 |
0.00 |
0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-39.43 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-8.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-64676.95 |
0.00 |
-20608.44 |
0.00 |
-32970.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.57 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48627.87 |
56982.77 |
32300.63 |
47595.47 |
46806.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.55 |
0.62 |
0.73 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-30.44 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-7.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-57.08 |
0.00 |
-38.30 |
0.00 |
-41.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
438.57 |
672.21 |
1011.17 |
663.74 |
646.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
48012.17 |
31656.58 |
45805.98 |
38044.35 |
25507.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
48012.17 |
31656.58 |
45805.98 |
38044.35 |
25507.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.19 |
14.99 |
19.21 |
18.74 |
12.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
3.00 |
3.84 |
3.75 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
49736.44 |
32558.15 |
47138.85 |
38895.38 |
26627.84 |
| 负债合计(万元) |
1108.57 |
257.52 |
332.57 |
134.45 |
419.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
48627.87 |
32300.63 |
46806.28 |
38760.93 |
26208.62 |
| 未分配利润(万元) |
-64676.95 |
-20054.19 |
-32948.54 |
-22343.90 |
-23296.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
1.38 |
66.14 |
45.37 |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
-1000.95 |
-2578.83 |
-7178.22 |
-7515.14 |
-7715.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1569.28 |
-1260.96 |
2406.99 |
1151.75 |
-4606.68 |
| 其它收入(万元) |
89.19 |
35.22 |
472.44 |
60.01 |
222.84 |
| 收入合计(万元) |
660.73 |
-3803.19 |
-4232.65 |
-6258.01 |
-12095.99 |
| 管理人报酬(万元) |
226.72 |
112.72 |
165.55 |
66.02 |
153.79 |
| 托管费(万元) |
45.34 |
22.54 |
33.11 |
13.20 |
30.76 |
| 其它费用(万元) |
33.05 |
17.59 |
36.69 |
17.84 |
34.91 |
| 费用合计(万元) |
305.12 |
152.85 |
235.58 |
97.22 |
219.46 |
| 利润总额(万元) |
355.61 |
-3956.04 |
-4468.23 |
-6355.23 |
-12315.45 |
| 净利润(万元) |
355.61 |
-3956.04 |
-4468.23 |
-6355.23 |
-12315.45 |
