资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13655.54 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 114.24 0.83%
其他资产 6.31 0.05%
资产总值:13776.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 26.41 2115.44 15.38%
宁德时代 300750 5.74 1670.97 12.15%
格力电器 000651 23.35 894.01 6.50%
潍柴动力 000338 27.65 694.01 5.05%
五粮液 000858 9.86 690.79 5.02%
海康威视 002415 20.10 652.45 4.74%
牧原股份 002714 13.44 570.69 4.15%
迈瑞医疗 300760 3.32 535.58 3.89%
顺丰控股 002352 12.92 396.26 2.88%
蓝思科技 300433 10.43 336.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 85.70%
农、林、牧、渔业 0.06 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.64%
采矿业 0.04 2.64%
租赁和商务服务业 0.03 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.78 2271.60 15.39%
美的集团 000333 26.50 2001.55 13.56%
格力电器 000651 23.38 876.92 5.94%
潍柴动力 000338 27.94 761.37 5.16%
五粮液 000858 9.83 727.42 4.93%
海康威视 002415 20.15 689.13 4.67%
蓝思科技 300433 10.50 563.43 3.82%
牧原股份 002714 13.52 473.20 3.21%
迈瑞医疗 300760 3.30 448.24 3.04%
顺丰控股 002352 12.94 404.50 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 87.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.37%
农、林、牧、渔业 0.05 3.21%
采矿业 0.03 1.94%
租赁和商务服务业 0.03 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.03%