资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19016.79 99.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 145.08 0.76%
其他资产 9.90 0.05%
资产总值:19171.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.06 2739.94 14.31%
五粮液 000858 15.81 1674.91 8.75%
格力电器 000651 37.73 1517.69 7.93%
迈瑞医疗 300760 5.11 973.20 5.08%
海康威视 002415 32.60 972.78 5.08%
徐工机械 000425 76.07 880.89 4.60%
泸州老窖 000568 6.64 771.70 4.03%
潍柴动力 000338 44.80 770.56 4.02%
分众传媒 002027 89.59 660.28 3.45%
藏格矿业 000408 6.50 548.60 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 84.96%
金融业 0.08 4.35%
租赁和商务服务业 0.07 3.45%
采矿业 0.06 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 36.46 2649.18 13.46%
五粮液 000858 16.70 2028.72 10.31%
格力电器 000651 39.85 1583.02 8.04%
迈瑞医疗 300760 5.10 1253.02 6.37%
海康威视 002415 34.00 1071.68 5.44%
泸州老窖 000568 6.83 901.01 4.58%
徐工机械 000425 75.85 872.27 4.43%
分众传媒 002027 91.62 738.46 3.75%
潍柴动力 000338 47.31 663.29 3.37%
广发证券 000776 25.63 571.04 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 85.07%
金融业 0.09 4.37%
租赁和商务服务业 0.07 3.75%
采矿业 0.06 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.83%
批发和零售业 0.00 0.01%