我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25612.76 99.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.10 0.24%
其他资产 23.22 0.09%
资产总值:25698.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 49.33 3752.04 14.61%
五粮液 000858 18.50 3006.43 11.71%
格力电器 000651 45.18 2166.15 8.44%
京东方A 000725 322.78 1442.83 5.62%
海康威视 002415 38.40 1239.94 4.83%
泸州老窖 000568 7.60 1137.72 4.43%
平安银行 000001 86.17 1052.14 4.10%
宁波银行 002142 34.79 894.04 3.48%
TCL科技 000100 184.81 846.43 3.30%
潍柴动力 000338 51.67 820.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 74.54%
金融业 0.35 13.47%
房地产业 0.11 4.44%
租赁和商务服务业 0.07 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.25%
采矿业 0.03 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 46.79 3017.95 14.39%
五粮液 000858 17.49 2239.42 10.68%
格力电器 000651 42.72 1675.66 7.99%
京东方A 000725 305.47 1249.37 5.96%
海康威视 002415 36.34 1123.27 5.36%
泸州老窖 000568 7.18 1030.26 4.91%
平安银行 000001 81.70 829.25 3.95%
潍柴动力 000338 49.01 795.92 3.79%
TCL科技 000100 175.30 757.30 3.61%
宁波银行 002142 32.67 720.65 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 75.69%
金融业 0.26 12.45%
房地产业 0.08 3.65%
租赁和商务服务业 0.06 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.50%
采矿业 0.03 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%