资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14627.30 98.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 201.47 1.36%
其他资产 9.65 0.07%
资产总值:14838.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.78 2271.60 15.39%
美的集团 000333 26.50 2001.55 13.56%
格力电器 000651 23.38 876.92 5.94%
潍柴动力 000338 27.94 761.37 5.16%
五粮液 000858 9.83 727.42 4.93%
海康威视 002415 20.15 689.13 4.67%
蓝思科技 300433 10.50 563.43 3.82%
牧原股份 002714 13.52 473.20 3.21%
迈瑞医疗 300760 3.30 448.24 3.04%
顺丰控股 002352 12.94 404.50 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 87.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.37%
农、林、牧、渔业 0.05 3.21%
采矿业 0.03 1.94%
租赁和商务服务业 0.03 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 28.97 2211.86 14.02%
五粮液 000858 13.34 1377.62 8.73%
格力电器 000651 31.55 1193.39 7.57%
潍柴动力 000338 37.50 909.00 5.76%
海康威视 002415 27.51 836.85 5.31%
迈瑞医疗 300760 4.37 719.56 4.56%
徐工机械 000425 64.91 654.29 4.15%
泸州老窖 000568 5.42 567.37 3.60%
分众传媒 002027 74.99 491.18 3.11%
藏格矿业 000408 5.47 433.61 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 85.92%
采矿业 0.06 3.96%
金融业 0.06 3.84%
租赁和商务服务业 0.05 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%