资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15687.82 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 84.61 0.54%
其他资产 22.83 0.14%
资产总值:15795.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 28.97 2211.86 14.02%
五粮液 000858 13.34 1377.62 8.73%
格力电器 000651 31.55 1193.39 7.57%
潍柴动力 000338 37.50 909.00 5.76%
海康威视 002415 27.51 836.85 5.31%
迈瑞医疗 300760 4.37 719.56 4.56%
徐工机械 000425 64.91 654.29 4.15%
泸州老窖 000568 5.42 567.37 3.60%
分众传媒 002027 74.99 491.18 3.11%
藏格矿业 000408 5.47 433.61 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 85.92%
采矿业 0.06 3.96%
金融业 0.06 3.84%
租赁和商务服务业 0.05 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.06 2739.94 14.31%
五粮液 000858 15.81 1674.91 8.75%
格力电器 000651 37.73 1517.69 7.93%
海康威视 002415 32.60 972.78 5.08%
迈瑞医疗 300760 5.11 973.20 5.08%
徐工机械 000425 76.07 880.89 4.60%
泸州老窖 000568 6.64 771.70 4.03%
潍柴动力 000338 44.80 770.56 4.02%
分众传媒 002027 89.59 660.28 3.45%
藏格矿业 000408 6.50 548.60 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 84.96%
金融业 0.08 4.35%
租赁和商务服务业 0.07 3.45%
采矿业 0.06 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%