我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.08 |
-1026.46 |
-767.49 |
-656.24 |
-71.33 |
| 本期利润(万元) |
3874.63 |
258.42 |
1325.84 |
-1401.18 |
-21.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.05 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8827.44 |
0.00 |
-9640.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25675.38 |
20975.39 |
20277.67 |
21911.98 |
18762.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.70 |
0.74 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.62 |
0.00 |
-30.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.39 |
135.74 |
147.20 |
121.19 |
141.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
20871.61 |
21786.91 |
18049.06 |
19694.13 |
21194.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
20871.61 |
21786.91 |
18049.06 |
19694.13 |
21194.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.02 |
6.70 |
6.06 |
6.75 |
6.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.34 |
1.21 |
1.35 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
20994.62 |
21944.91 |
18207.39 |
19820.86 |
21355.89 |
| 负债合计(万元) |
19.23 |
32.93 |
19.35 |
25.54 |
18.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
20975.39 |
21911.98 |
18188.04 |
19795.33 |
21337.11 |
| 未分配利润(万元) |
-8827.44 |
-9640.85 |
-6214.79 |
-6557.50 |
-4415.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.45 |
1.16 |
11.73 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
-962.02 |
-535.68 |
-396.48 |
-1719.93 |
-847.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1284.88 |
-744.94 |
412.38 |
-2553.24 |
-1472.64 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
-0.13 |
0.20 |
-0.66 |
-0.83 |
| 收入合计(万元) |
323.86 |
-1278.30 |
17.26 |
-4262.11 |
-2320.01 |
| 管理人报酬(万元) |
41.98 |
77.15 |
39.04 |
81.33 |
41.62 |
| 托管费(万元) |
8.40 |
15.43 |
7.81 |
16.27 |
8.32 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
30.30 |
15.48 |
32.00 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
65.44 |
122.87 |
62.32 |
129.59 |
65.48 |
| 利润总额(万元) |
258.42 |
-1401.18 |
-45.06 |
-4391.70 |
-2385.49 |
| 净利润(万元) |
258.42 |
-1401.18 |
-45.06 |
-4391.70 |
-2385.49 |
