财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
700.21 |
331.61 |
137.85 |
-20.27 |
-1063.57 |
| 本期利润(万元) |
2153.26 |
2116.95 |
-218.55 |
473.66 |
2602.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
-0.01 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
12.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2955.09 |
0.00 |
-6522.81 |
0.00 |
-6784.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19147.74 |
19683.47 |
22630.02 |
25629.52 |
24568.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.86 |
0.78 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
10.55 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
12.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.37 |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
-21.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.08 |
153.76 |
145.89 |
105.39 |
135.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
19016.79 |
22479.92 |
24481.95 |
20871.61 |
21786.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
19016.79 |
22479.92 |
24481.95 |
20871.61 |
21786.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
7.50 |
8.16 |
7.02 |
6.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.50 |
1.63 |
1.40 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
19171.77 |
22649.11 |
24631.20 |
20994.62 |
21944.91 |
| 负债合计(万元) |
24.03 |
19.09 |
62.55 |
19.23 |
32.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
19147.74 |
22630.02 |
24568.65 |
20975.39 |
21911.98 |
| 未分配利润(万元) |
-2955.09 |
-6522.81 |
-6784.18 |
-8827.44 |
-9640.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
0.94 |
1.96 |
0.90 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
835.26 |
208.40 |
-933.67 |
-962.02 |
-535.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1453.06 |
-356.40 |
3665.61 |
1284.88 |
-744.94 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.66 |
2.38 |
0.10 |
-0.13 |
| 收入合计(万元) |
2290.84 |
-146.40 |
2736.29 |
323.86 |
-1278.30 |
| 管理人报酬(万元) |
88.98 |
47.51 |
86.20 |
41.98 |
77.15 |
| 托管费(万元) |
17.80 |
9.50 |
17.24 |
8.40 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
30.80 |
15.15 |
30.80 |
15.07 |
30.30 |
| 费用合计(万元) |
137.57 |
72.15 |
134.24 |
65.44 |
122.87 |
| 利润总额(万元) |
2153.26 |
-218.55 |
2602.04 |
258.42 |
-1401.18 |
| 净利润(万元) |
2153.26 |
-218.55 |
2602.04 |
258.42 |
-1401.18 |
