资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14831.37 97.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 301.07 1.98%
其他资产 44.15 0.29%
资产总值:15176.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 16.10 1788.21 11.93%
汇丰控股 00005 16.10 1788.21 11.93%
腾讯控股 00700 2.90 1238.41 8.26%
阿里巴巴-W 09988 11.47 1205.16 8.04%
建设银行 00939 133.85 991.56 6.61%
友邦保险 01299 11.67 874.31 5.83%
工商银行 01398 96.61 585.19 3.90%
小米集团-W 01810 20.28 568.70 3.79%
美团-W 03690 6.80 498.09 3.32%
中国海洋石油 00883 19.76 488.55 3.26%
香港交易所 00388 1.40 480.74 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.69 45.89%
非日常生活消费品 0.28 18.53%
通讯业务 0.19 12.64%
信息技术 0.09 5.88%
能源 0.07 4.74%
工业 0.05 3.66%
房地产 0.04 2.73%
医疗保健 0.03 1.70%
公用事业 0.03 1.68%
原材料 0.01 0.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 15.10 1669.27 10.69%
TMH 00005 15.10 1669.27 10.69%
腾讯控股 00700 2.72 1470.46 9.42%
阿里巴巴-W 09988 10.73 1383.95 8.86%
建设银行 00939 125.15 869.26 5.57%
友邦保险 01299 10.93 788.80 5.05%
小米集团-W 01810 18.98 673.73 4.31%
美团-W 03690 6.36 593.47 3.80%
工商银行 01398 90.41 513.66 3.29%
香港交易所 00388 1.32 486.37 3.11%
中国移动 00941 6.45 476.32 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.66 42.21%
非日常生活消费品 0.30 19.24%
通讯业务 0.22 13.92%
信息技术 0.11 6.85%
能源 0.05 3.35%
工业 0.05 3.08%
房地产 0.04 2.27%
医疗保健 0.03 1.60%
公用事业 0.02 1.48%
原材料 0.01 0.75%