资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9877.42 96.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 332.52 3.25%
其他资产 29.24 0.29%
资产总值:10239.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 8.02 1087.63 10.76%
腾讯控股 00700 2.56 946.37 9.36%
阿里巴巴-W 09988 9.71 888.54 8.79%
建设银行 00939 89.15 751.51 7.43%
友邦保险 01299 7.75 489.66 4.84%
工商银行 01398 64.41 426.31 4.22%
中国移动 00941 4.60 314.05 3.11%
香港交易所 00388 0.94 313.29 3.10%
小米集团-W 01810 13.42 290.77 2.88%
美团-W 03690 4.58 281.94 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.47 46.13%
非日常生活消费品 0.17 17.16%
通讯业务 0.13 13.27%
信息技术 0.05 4.73%
能源 0.04 4.01%
工业 0.03 3.24%
房地产 0.03 2.67%
医疗保健 0.02 2.04%
原材料 0.02 1.97%
公用事业 0.02 1.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 10.46 1343.56 10.98%
腾讯控股 00700 3.33 1242.31 10.15%
阿里巴巴-W 09988 12.62 1017.74 8.31%
建设银行 00939 115.95 812.72 6.64%
友邦保险 01299 10.09 626.18 5.12%
工商银行 01398 83.71 467.52 3.82%
中国移动 00941 5.95 393.85 3.22%
香港交易所 00388 1.22 384.99 3.14%
中芯国际 00981 4.65 361.06 2.95%
美团-W 03690 5.96 354.64 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.55 44.83%
非日常生活消费品 0.21 17.21%
通讯业务 0.18 14.49%
信息技术 0.07 5.63%
能源 0.05 3.70%
工业 0.04 3.32%
房地产 0.03 2.75%
原材料 0.02 1.78%
医疗保健 0.02 1.71%
公用事业 0.02 1.70%