资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4582.93 91.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 356.13 7.11%
其他资产 71.21 1.42%
资产总值:5010.27万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 6.70 470.24 9.81%
TMH 00005 6.70 470.24 9.81%
腾讯控股 00700 1.20 462.58 9.65%
阿里巴巴-W 09988 5.73 437.23 9.12%
美团-W 03690 2.36 331.63 6.92%
建设银行 00939 46.65 279.94 5.84%
友邦保险 01299 4.21 219.50 4.58%
小米集团-W 01810 6.78 216.61 4.52%
中国移动 00941 2.40 170.58 3.56%
工商银行 01398 33.71 162.65 3.39%
香港交易所 00388 0.49 134.07 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.18 38.09%
非日常生活消费品 0.11 23.57%
通讯业务 0.07 14.49%
信息技术 0.02 5.18%
工业 0.02 3.91%
能源 0.02 3.55%
房地产 0.01 2.66%
公用事业 0.01 1.87%
日常消费品 0.01 1.24%
医疗保健 0.01 1.04%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.79 716.83 10.24%
美团-W 03690 4.13 640.70 9.15%
汇丰控股 00005 9.78 621.28 8.88%
TMH 00005 9.78 621.28 8.88%
友邦保险 01299 7.41 465.43 6.65%
建设银行 00939 79.75 422.88 6.04%
中国移动 00941 3.95 261.95 3.74%
香港交易所 00388 0.82 241.54 3.45%
工商银行 01398 57.41 240.23 3.43%
小米集团-W 01810 11.60 235.37 3.36%
中国平安 02318 4.85 219.41 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.29 41.61%
非日常生活消费品 0.12 17.61%
通讯业务 0.11 15.72%
工业 0.03 4.54%
能源 0.03 4.04%
房地产 0.03 3.83%
信息技术 0.02 3.36%
日常消费品 0.02 2.59%
医疗保健 0.01 2.08%
公用事业 0.01 1.66%