财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.72 |
-230.06 |
-136.33 |
-287.55 |
43.37 |
| 本期利润(万元) |
978.01 |
276.91 |
-161.44 |
-632.53 |
-321.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-879.25 |
0.00 |
-1326.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6999.27 |
5498.63 |
5225.08 |
5850.94 |
6606.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.86 |
0.79 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.51 |
138.96 |
170.80 |
337.30 |
219.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5330.59 |
5725.75 |
6229.61 |
7197.63 |
8379.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5330.59 |
5725.75 |
6229.61 |
7197.63 |
8379.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.44 |
2.63 |
3.17 |
3.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.53 |
0.63 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5507.17 |
5865.14 |
6420.76 |
7782.01 |
8650.68 |
| 负债合计(万元) |
8.54 |
14.20 |
9.99 |
382.20 |
15.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5498.63 |
5850.94 |
6410.76 |
7399.81 |
8634.89 |
| 未分配利润(万元) |
-879.25 |
-1326.94 |
-667.12 |
-778.07 |
-542.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.00 |
0.89 |
2.87 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
-207.65 |
-235.03 |
-169.03 |
-17.72 |
39.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.97 |
-344.98 |
212.10 |
-355.98 |
-141.91 |
| 其它收入(万元) |
-1.66 |
-3.99 |
1.54 |
6.51 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
298.63 |
-582.00 |
45.50 |
-364.31 |
-100.53 |
| 管理人报酬(万元) |
13.37 |
32.48 |
16.66 |
39.33 |
21.35 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
6.50 |
3.33 |
7.87 |
4.27 |
| 其它费用(万元) |
5.68 |
11.55 |
6.71 |
17.61 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
21.72 |
50.53 |
26.70 |
64.80 |
34.38 |
| 利润总额(万元) |
276.91 |
-632.53 |
18.80 |
-429.11 |
-134.91 |
| 净利润(万元) |
276.91 |
-632.53 |
18.80 |
-429.11 |
-134.91 |
