财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.43 |
133.07 |
1828.89 |
187.13 |
1386.84 |
| 本期利润(万元) |
-1191.58 |
-730.53 |
1562.27 |
618.02 |
1260.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.08 |
0.35 |
0.15 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.30 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
25.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1363.99 |
0.00 |
2681.38 |
0.00 |
684.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12241.87 |
14989.89 |
15617.31 |
5191.17 |
6183.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.21 |
1.28 |
1.34 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.24 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
19.03 |
| 累计净值增长率(%) |
12.54 |
0.00 |
28.24 |
0.00 |
19.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.94 |
405.65 |
3372.91 |
356.09 |
155.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
11991.42 |
14886.71 |
5926.21 |
4582.93 |
5330.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
11991.42 |
14886.71 |
5926.21 |
4582.93 |
5330.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
2.99 |
1.35 |
2.28 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
0.60 |
0.27 |
0.46 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
12545.76 |
26260.45 |
9319.34 |
5010.27 |
5507.17 |
| 负债合计(万元) |
303.89 |
10643.13 |
3136.12 |
216.84 |
8.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
12241.87 |
15617.31 |
6183.22 |
4793.43 |
5498.63 |
| 未分配利润(万元) |
1363.99 |
3439.43 |
1005.34 |
15.55 |
-879.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
5.88 |
2.10 |
0.98 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
1685.64 |
1229.47 |
-49.04 |
-207.65 |
-235.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.62 |
-126.78 |
1339.17 |
506.97 |
-344.98 |
| 其它收入(万元) |
168.65 |
167.05 |
-19.88 |
-1.66 |
-3.99 |
| 收入合计(万元) |
1595.64 |
1275.63 |
1272.36 |
298.63 |
-582.00 |
| 管理人报酬(万元) |
26.61 |
11.96 |
28.67 |
13.37 |
32.48 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
2.39 |
5.73 |
2.67 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
1.44 |
1.22 |
11.25 |
5.68 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
33.37 |
15.57 |
45.66 |
21.72 |
50.53 |
| 利润总额(万元) |
1562.27 |
1260.06 |
1226.70 |
276.91 |
-632.53 |
| 净利润(万元) |
1562.27 |
1260.06 |
1226.70 |
276.91 |
-632.53 |
