富国中证稀土产业ETF(159713)_资产配置

富国中证稀土产业ETF159713FUGUO CHINA SECURITIES RARE EARTH INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20945.15	99.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	166.03	0.79%
其他资产	9.92	0.05%

资产总值：21121.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	170.19	2927.27	13.90%
领益智造	002600	188.24	1340.27	6.36%
中国稀土	000831	42.76	1084.01	5.15%
格林美	002340	164.39	1047.16	4.97%
中国铝业	601600	135.54	1034.17	4.91%
包钢股份	600010	735.25	1029.35	4.89%
厦门钨业	600549	57.23	987.22	4.69%
金风科技	002202	140.67	945.32	4.49%
盛和资源	600392	94.31	812.91	3.86%
卧龙电驱	600580	61.73	750.02	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	95.42%
采矿业	0.08	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	171.32	3318.47	12.86%
中国铝业	601600	240.38	1778.81	6.89%
格林美	002340	235.12	1476.55	5.72%
包钢股份	600010	850.51	1360.82	5.27%
中国稀土	000831	42.54	1171.60	4.54%
金风科技	002202	154.76	1165.36	4.52%
厦门钨业	600549	57.92	1130.02	4.38%
卧龙电驱	600580	62.12	1049.83	4.07%
领益智造	002600	189.71	1041.51	4.04%
盛和资源	600392	95.15	923.86	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	96.12%
采矿业	0.09	3.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	199.32	3854.85	12.60%
中国铝业	601600	279.80	1578.07	5.16%
格林美	002340	273.93	1495.66	4.89%
领益智造	002600	219.89	1486.46	4.86%
包钢股份	600010	989.30	1444.38	4.72%
金风科技	002202	180.38	1443.06	4.72%
中国稀土	000831	49.99	1383.27	4.52%
湘电股份	600416	73.09	1160.67	3.79%
厦门钨业	600549	67.08	1152.43	3.77%
盛新锂能	002240	50.72	1153.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	95.64%
采矿业	0.11	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	179.02	3900.85	12.22%
中国铝业	601600	316.42	1987.12	6.22%
包钢股份	600010	938.81	1614.75	5.06%
格林美	002340	251.06	1528.96	4.79%
领益智造	002600	262.99	1504.30	4.71%
金风科技	002202	157.94	1457.80	4.57%
厦门钨业	600549	80.13	1374.23	4.30%
中国稀土	000831	41.64	1198.86	3.76%
盛新锂能	002240	51.04	1141.25	3.57%
盛和资源	600392	99.17	1077.93	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	95.63%
采矿业	0.11	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
正海转债	0.52	62.89	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	62.89	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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