财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15894.25 |
13592.48 |
27868.26 |
16795.56 |
816.39 |
| 本期利润(万元) |
12020.16 |
1136.92 |
36445.71 |
29737.78 |
5750.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.50 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.01 |
0.00 |
45.95 |
0.00 |
17.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20551.93 |
0.00 |
15763.58 |
0.00 |
-6420.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80160.79 |
96232.27 |
107889.97 |
131477.92 |
36504.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.33 |
1.31 |
1.26 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
13.40 |
0.00 |
79.53 |
0.00 |
16.14 |
| 累计净值增长率(%) |
49.07 |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
-14.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1548.68 |
851.30 |
207.28 |
131.05 |
156.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
79575.71 |
107259.31 |
36371.55 |
32675.84 |
20945.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
79575.71 |
107259.31 |
36371.55 |
32675.84 |
20945.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.00 |
50.84 |
14.69 |
14.97 |
8.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
10.17 |
2.94 |
2.99 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
83399.41 |
109018.45 |
36763.05 |
33013.53 |
21121.10 |
| 负债合计(万元) |
3238.62 |
1128.48 |
258.49 |
81.00 |
60.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
80160.79 |
107889.97 |
36504.56 |
32932.54 |
21060.97 |
| 未分配利润(万元) |
26385.28 |
25814.47 |
-6420.94 |
-12042.97 |
-14114.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
3.66 |
0.50 |
12.77 |
11.85 |
| 投资收益(万元) |
15867.84 |
27670.10 |
940.11 |
-2544.25 |
-3027.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3874.08 |
8577.44 |
4934.11 |
3220.28 |
411.60 |
| 其它收入(万元) |
368.23 |
700.08 |
-8.38 |
497.13 |
37.10 |
| 收入合计(万元) |
12365.00 |
36951.30 |
5866.35 |
1185.93 |
-2567.07 |
| 管理人报酬(万元) |
272.42 |
391.03 |
82.30 |
128.59 |
62.50 |
| 托管费(万元) |
54.48 |
78.21 |
16.46 |
25.72 |
12.50 |
| 其它费用(万元) |
17.94 |
36.36 |
17.09 |
33.57 |
16.55 |
| 费用合计(万元) |
344.84 |
505.59 |
115.85 |
187.92 |
91.59 |
| 利润总额(万元) |
12020.16 |
36445.71 |
5750.50 |
998.01 |
-2658.65 |
| 净利润(万元) |
12020.16 |
36445.71 |
5750.50 |
998.01 |
-2658.65 |
