我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2209.24 |
-2795.86 |
-1175.53 |
-279.10 |
-65.71 |
| 本期利润(万元) |
-571.60 |
-4900.04 |
-3640.50 |
79.52 |
1120.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15138.38 |
0.00 |
-8552.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25809.28 |
30587.13 |
31925.73 |
29973.06 |
28014.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.67 |
0.70 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.11 |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
331.83 |
265.31 |
130.46 |
526.00 |
1220.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
30316.73 |
29696.66 |
26065.10 |
29557.72 |
28284.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
30316.73 |
29696.66 |
26002.22 |
29557.72 |
28258.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
62.89 |
0.00 |
25.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.89 |
12.30 |
11.26 |
12.57 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.46 |
2.25 |
2.51 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
30699.72 |
30089.39 |
26264.79 |
30149.81 |
30168.86 |
| 负债合计(万元) |
112.59 |
116.32 |
92.74 |
333.02 |
1551.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
30587.13 |
29973.06 |
26172.04 |
29816.80 |
28617.54 |
| 未分配利润(万元) |
-15138.38 |
-8552.44 |
-7553.46 |
-1258.71 |
1492.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.06 |
25.42 |
36.26 |
17.07 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
-2676.46 |
-212.95 |
-4060.36 |
-4363.18 |
2799.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2104.17 |
358.62 |
-3663.19 |
1784.80 |
10.14 |
| 其它收入(万元) |
35.17 |
10.37 |
152.91 |
112.36 |
173.19 |
| 收入合计(万元) |
-4685.41 |
181.47 |
-7534.39 |
-2448.96 |
2990.44 |
| 管理人报酬(万元) |
151.02 |
71.14 |
141.35 |
77.58 |
51.60 |
| 托管费(万元) |
30.20 |
14.23 |
28.27 |
15.52 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
33.19 |
16.48 |
33.24 |
16.53 |
17.35 |
| 费用合计(万元) |
214.63 |
101.94 |
202.97 |
109.68 |
178.94 |
| 利润总额(万元) |
-4900.04 |
79.52 |
-7737.36 |
-2558.63 |
2811.50 |
| 净利润(万元) |
-4900.04 |
79.52 |
-7737.36 |
-2558.63 |
2811.50 |
