我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-430.61 |
-3070.25 |
-2209.24 |
-2795.86 |
-1175.53 |
| 本期利润(万元) |
3483.92 |
-2658.65 |
-571.60 |
-4900.04 |
-3640.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14114.54 |
0.00 |
-15138.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23446.54 |
21060.97 |
25809.28 |
30587.13 |
31925.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.60 |
0.66 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.13 |
0.00 |
-33.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.25 |
331.83 |
265.31 |
130.46 |
526.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
20945.15 |
30316.73 |
29696.66 |
26065.10 |
29557.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
20945.15 |
30316.73 |
29696.66 |
26002.22 |
29557.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.78 |
12.89 |
12.30 |
11.26 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.58 |
2.46 |
2.25 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
21121.10 |
30699.72 |
30089.39 |
26264.79 |
30149.81 |
| 负债合计(万元) |
60.13 |
112.59 |
116.32 |
92.74 |
333.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
21060.97 |
30587.13 |
29973.06 |
26172.04 |
29816.80 |
| 未分配利润(万元) |
-14114.54 |
-15138.38 |
-8552.44 |
-7553.46 |
-1258.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
60.06 |
25.42 |
36.26 |
17.07 |
| 投资收益(万元) |
-3027.61 |
-2676.46 |
-212.95 |
-4060.36 |
-4363.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
411.60 |
-2104.17 |
358.62 |
-3663.19 |
1784.80 |
| 其它收入(万元) |
37.10 |
35.17 |
10.37 |
152.91 |
112.36 |
| 收入合计(万元) |
-2567.07 |
-4685.41 |
181.47 |
-7534.39 |
-2448.96 |
| 管理人报酬(万元) |
62.50 |
151.02 |
71.14 |
141.35 |
77.58 |
| 托管费(万元) |
12.50 |
30.20 |
14.23 |
28.27 |
15.52 |
| 其它费用(万元) |
16.55 |
33.19 |
16.48 |
33.24 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
91.59 |
214.63 |
101.94 |
202.97 |
109.68 |
| 利润总额(万元) |
-2658.65 |
-4900.04 |
79.52 |
-7737.36 |
-2558.63 |
| 净利润(万元) |
-2658.65 |
-4900.04 |
79.52 |
-7737.36 |
-2558.63 |
