ESGETF(159717)_资产配置_同花顺基金F10

ESGETF159717PENGHUA GUOZHENG ESG300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5232.72	98.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	74.46	1.40%
其他资产	21.84	0.41%

资产总值：5329.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	5.94%
宁德时代	300750	0.84	210.58	3.98%
中国平安	601318	3.17	180.98	3.42%
招商银行	600036	4.01	150.82	2.85%
美的集团	000333	1.59	120.94	2.28%
长江电力	600900	3.95	118.70	2.24%
兴业银行	601166	5.34	102.90	1.94%
五粮液	000858	0.59	95.88	1.81%
紫金矿业	601899	4.95	89.79	1.70%
比亚迪	002594	0.28	86.05	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	57.06%
金融业	0.11	20.90%
采矿业	0.03	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.17%
建筑业	0.01	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	308.15	6.05%
宁德时代	300750	0.94	168.51	3.31%
招商银行	600036	4.45	152.15	2.99%
中国平安	601318	3.52	145.59	2.86%
长江电力	600900	4.40	127.25	2.50%
美的集团	000333	1.77	114.17	2.24%
兴业银行	601166	5.92	104.31	2.05%
紫金矿业	601899	5.50	96.64	1.90%
五粮液	000858	0.67	85.79	1.68%
比亚迪	002594	0.31	77.58	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	56.76%
金融业	0.10	19.70%
采矿业	0.03	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
建筑业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%
房地产业	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	340.58	7.10%
宁德时代	300750	0.88	166.58	3.47%
招商银行	600036	4.24	136.53	2.85%
中国平安	601318	3.35	136.71	2.85%
美的集团	000333	1.69	108.53	2.26%
五粮液	000858	0.63	96.71	2.02%
长江电力	600900	3.74	93.24	1.94%
兴业银行	601166	5.66	89.31	1.86%
紫金矿业	601899	5.22	87.80	1.83%
恒瑞医药	600276	1.41	64.82	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	58.12%
金融业	0.08	17.63%
采矿业	0.03	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
建筑业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	310.68	7.25%
宁德时代	300750	0.80	131.26	3.06%
中国平安	601318	3.08	124.12	2.90%
招商银行	600036	3.90	108.50	2.53%
美的集团	000333	1.57	85.77	2.00%
兴业银行	601166	5.20	84.29	1.97%
五粮液	000858	0.58	81.38	1.90%
长江电力	600900	3.44	80.29	1.87%
紫金矿业	601899	4.80	59.81	1.40%
恒瑞医药	600276	1.29	58.35	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	58.68%
金融业	0.07	17.16%
采矿业	0.02	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.48%
房地产业	0.01	1.47%
卫生和社会工作	0.00	0.85%

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