财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.14 |
113.24 |
463.24 |
240.96 |
-57.86 |
| 本期利润(万元) |
285.31 |
-54.75 |
647.28 |
708.54 |
-22.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
0.13 |
0.17 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.14 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
264.62 |
0.00 |
102.81 |
0.00 |
-593.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2551.94 |
3651.20 |
1640.12 |
2956.52 |
4443.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
4.57 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
11.57 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
-11.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.96 |
51.76 |
131.46 |
196.70 |
90.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2486.35 |
1589.88 |
4318.47 |
7107.04 |
5003.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
2486.35 |
1589.88 |
4318.47 |
7107.04 |
5003.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
0.89 |
1.94 |
3.33 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.18 |
0.39 |
0.67 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2569.41 |
1662.19 |
4468.42 |
7360.43 |
5117.77 |
| 负债合计(万元) |
17.47 |
22.07 |
24.73 |
58.56 |
24.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
2551.94 |
1640.12 |
4443.69 |
7301.87 |
5092.99 |
| 未分配利润(万元) |
264.62 |
102.81 |
-593.63 |
-985.45 |
-1444.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.79 |
1.01 |
2.81 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
279.38 |
509.87 |
-32.39 |
-270.12 |
-339.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.17 |
184.04 |
35.28 |
685.39 |
389.14 |
| 其它收入(万元) |
19.73 |
-3.23 |
4.06 |
245.92 |
11.90 |
| 收入合计(万元) |
299.98 |
692.47 |
7.95 |
664.00 |
62.84 |
| 管理人报酬(万元) |
5.82 |
22.24 |
14.08 |
30.09 |
11.70 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
4.45 |
2.82 |
6.02 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
18.50 |
13.64 |
27.50 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
14.67 |
45.19 |
30.53 |
63.61 |
26.77 |
| 利润总额(万元) |
285.31 |
647.28 |
-22.58 |
600.39 |
36.07 |
| 净利润(万元) |
285.31 |
647.28 |
-22.58 |
600.39 |
36.07 |
