我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.66 |
-353.07 |
-246.30 |
-319.52 |
-3.78 |
| 本期利润(万元) |
806.43 |
36.07 |
125.80 |
-545.31 |
-109.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1444.33 |
0.00 |
-1250.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5295.26 |
5092.99 |
4794.89 |
4286.68 |
5041.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.78 |
0.79 |
0.77 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.09 |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.00 |
146.89 |
232.22 |
171.85 |
177.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5003.65 |
4151.62 |
5134.82 |
5232.55 |
5448.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
5003.65 |
4151.62 |
5134.82 |
5232.55 |
5448.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
1.81 |
2.21 |
2.30 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.36 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5117.77 |
4303.60 |
5378.92 |
5412.45 |
5637.74 |
| 负债合计(万元) |
24.78 |
16.91 |
10.36 |
18.26 |
20.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5092.99 |
4286.68 |
5368.56 |
5394.19 |
5617.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1444.33 |
-1250.63 |
-918.76 |
-893.13 |
-169.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
2.96 |
1.47 |
2.89 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
-339.30 |
-263.40 |
-64.33 |
-290.73 |
-157.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.14 |
-225.79 |
33.96 |
-736.76 |
-166.99 |
| 其它收入(万元) |
11.90 |
1.83 |
0.46 |
3.11 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
62.84 |
-484.40 |
-28.44 |
-1021.49 |
-322.82 |
| 管理人报酬(万元) |
11.70 |
26.92 |
14.44 |
26.58 |
12.83 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
5.38 |
2.89 |
5.32 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
28.60 |
14.13 |
28.50 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
26.77 |
60.91 |
31.46 |
60.40 |
30.03 |
| 利润总额(万元) |
36.07 |
-545.31 |
-59.90 |
-1081.89 |
-352.84 |
| 净利润(万元) |
36.07 |
-545.31 |
-59.90 |
-1081.89 |
-352.84 |
