资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16726.01 95.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 687.24 3.94%
其他资产 12.12 0.07%
资产总值:17425.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 47.35 2278.22 13.09%
百济神州 06160 8.81 1704.63 9.80%
信达生物 01801 19.65 1653.90 9.51%
药明康德 02359 6.64 1226.62 7.05%
石药集团 01093 108.40 937.04 5.39%
康方生物 09926 10.00 933.10 5.36%
金斯瑞生物科技 01548 20.80 800.98 4.60%
翰森制药 03692 24.60 745.43 4.28%
中国生物制药 01177 150.70 738.67 4.25%
京东健康 06618 17.25 532.92 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 1.58 91.04%
周期性消费品 0.07 4.29%
工业 0.01 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 71.75 2156.22 12.14%
信达生物 01801 29.15 2015.33 11.35%
百济神州 06160 12.87 1904.77 10.73%
药明康德 02359 8.91 1189.45 6.70%
康方生物 09926 13.20 1009.48 5.69%
翰森制药 03692 32.20 828.39 4.67%
石药集团 01093 135.40 819.68 4.62%
中国生物制药 01177 197.00 754.57 4.25%
京东健康 06618 22.38 638.21 3.59%
三生制药 01530 35.55 521.51 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 1.61 90.84%
周期性消费品 0.09 5.29%
工业 0.01 0.84%