财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
873.86 |
578.10 |
5357.10 |
3182.38 |
1657.11 |
| 本期利润(万元) |
-2430.54 |
5.11 |
11057.14 |
6829.74 |
9225.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
0.38 |
0.27 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.63 |
0.00 |
46.59 |
0.00 |
40.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6028.29 |
0.00 |
-2978.40 |
0.00 |
-5489.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17754.98 |
20505.86 |
20904.86 |
25210.47 |
24712.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.87 |
0.88 |
1.09 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.71 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
43.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.35 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
-16.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1387.20 |
706.87 |
1059.96 |
1366.79 |
1869.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17217.66 |
20303.50 |
23608.71 |
20750.01 |
16361.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
17217.66 |
20303.50 |
23608.71 |
20750.01 |
16361.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
9.49 |
10.38 |
9.48 |
7.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.90 |
2.08 |
1.90 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
20548.50 |
21029.29 |
24906.08 |
22382.94 |
18412.52 |
| 负债合计(万元) |
2793.52 |
124.43 |
193.90 |
149.65 |
326.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
17754.98 |
20904.86 |
24712.18 |
22233.29 |
18085.94 |
| 未分配利润(万元) |
-6028.29 |
-2978.40 |
-4971.08 |
-16149.97 |
-17397.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
9.85 |
6.91 |
12.94 |
7.50 |
| 投资收益(万元) |
919.54 |
5430.47 |
1678.28 |
-2512.49 |
-1288.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3304.40 |
5700.04 |
7567.96 |
-763.75 |
-3868.07 |
| 其它收入(万元) |
24.41 |
93.73 |
57.25 |
61.34 |
-7.39 |
| 收入合计(万元) |
-2357.62 |
11234.09 |
9310.39 |
-3201.96 |
-5156.65 |
| 管理人报酬(万元) |
47.83 |
118.59 |
56.83 |
94.27 |
44.51 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
23.72 |
11.37 |
18.85 |
8.90 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
34.64 |
17.13 |
34.24 |
17.58 |
| 费用合计(万元) |
72.93 |
176.95 |
85.33 |
147.37 |
71.00 |
| 利润总额(万元) |
-2430.54 |
11057.14 |
9225.07 |
-3349.33 |
-5227.65 |
| 净利润(万元) |
-2430.54 |
11057.14 |
9225.07 |
-3349.33 |
-5227.65 |
