我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-875.52 |
-1359.58 |
-251.78 |
-447.85 |
36.61 |
| 本期利润(万元) |
4798.02 |
-5227.65 |
-4028.51 |
-2445.93 |
-252.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.04 |
0.00 |
-26.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17397.32 |
0.00 |
-8364.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19904.44 |
18085.94 |
18308.47 |
18718.42 |
10681.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.51 |
0.55 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.25 |
0.00 |
-22.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.03 |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1869.15 |
788.66 |
424.80 |
329.92 |
485.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
16361.16 |
18040.29 |
5925.88 |
6325.44 |
6058.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
16361.16 |
18040.29 |
5925.88 |
6325.44 |
6058.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
7.94 |
2.62 |
3.00 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.59 |
0.52 |
0.60 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
18412.52 |
19169.53 |
6440.79 |
6803.61 |
6573.10 |
| 负债合计(万元) |
326.58 |
451.11 |
79.09 |
119.00 |
13.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
18085.94 |
18718.42 |
6361.70 |
6684.61 |
6559.79 |
| 未分配利润(万元) |
-17397.32 |
-8364.84 |
-2221.56 |
-798.65 |
-1223.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
8.41 |
2.62 |
7.52 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
-1288.70 |
-605.51 |
-173.42 |
-1551.81 |
-1366.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3868.07 |
-1998.08 |
-788.68 |
49.05 |
-696.21 |
| 其它收入(万元) |
-7.39 |
238.53 |
12.82 |
384.81 |
372.29 |
| 收入合计(万元) |
-5156.65 |
-2356.64 |
-946.66 |
-1110.43 |
-1685.11 |
| 管理人报酬(万元) |
44.51 |
45.51 |
15.47 |
34.27 |
18.30 |
| 托管费(万元) |
8.90 |
9.10 |
3.09 |
6.85 |
3.66 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
34.67 |
14.71 |
29.76 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
71.00 |
89.29 |
33.27 |
70.89 |
39.14 |
| 利润总额(万元) |
-5227.65 |
-2445.93 |
-979.94 |
-1181.32 |
-1724.25 |
| 净利润(万元) |
-5227.65 |
-2445.93 |
-979.94 |
-1181.32 |
-1724.25 |
