资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2811.62 96.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 92.10 3.15%
其他资产 21.32 0.73%
资产总值:2925.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 38.00 425.98 14.63%
中国移动 600941 2.12 203.10 6.98%
中国建筑 601668 46.60 202.24 6.95%
中国移动 00941 2.15 146.63 5.04%
中国铁建 601186 20.64 124.25 4.27%
中国电信 601728 19.70 123.72 4.25%
中国中铁 601390 26.99 116.87 4.01%
中国中车 601766 14.04 86.91 2.99%
中远海控 601919 5.17 84.63 2.91%
中国海油 600938 2.53 84.39 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.07 23.63%
采矿业 0.07 23.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 14.08%
制造业 0.03 10.58%
电信服务 0.02 7.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.55%
医疗 0.01 1.95%
能源 0.00 1.62%
公用事业 0.00 1.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 55.05 477.83 13.38%
中国建筑 601668 77.26 335.31 9.39%
中国移动 600941 3.73 321.26 8.99%
中国移动 00941 3.80 251.33 7.04%
中国石化 600028 38.67 172.47 4.83%
中国电信 601728 32.92 170.85 4.78%
中国铁建 601186 21.98 130.78 3.66%
中国中铁 601390 26.62 111.01 3.11%
中国中车 601766 18.38 95.58 2.68%
中国海油 600938 3.52 95.44 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 24.16%
建筑业 0.08 22.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 16.28%
制造业 0.03 9.33%
电信服务 0.03 8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.80%
公用事业 0.01 1.80%
能源 0.01 1.73%
金融业 0.00 1.37%