资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3484.39 97.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 74.01 2.07%
其他资产 21.29 0.59%
资产总值:3579.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 55.05 477.83 13.38%
中国建筑 601668 77.26 335.31 9.39%
中国移动 600941 3.73 321.26 8.99%
中国移动 00941 3.80 251.33 7.04%
中国石化 600028 38.67 172.47 4.83%
中国电信 601728 32.92 170.85 4.78%
中国铁建 601186 21.98 130.78 3.66%
中国中铁 601390 26.62 111.01 3.11%
中国中车 601766 18.38 95.58 2.68%
中国海油 600938 3.52 95.44 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 24.16%
建筑业 0.08 22.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 16.28%
制造业 0.03 9.33%
电信服务 0.03 8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.80%
公用事业 0.01 1.80%
能源 0.01 1.73%
金融业 0.00 1.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 60.93 742.74 15.75%
中国建筑 601668 85.53 428.51 9.08%
中国移动 600941 4.13 387.35 8.21%
中国移动 00941 4.35 304.00 6.45%
中国石化 600028 42.82 251.78 5.34%
中国电信 601728 36.45 206.67 4.38%
中国铁建 601186 24.33 171.53 3.64%
中国中铁 601390 29.48 160.08 3.39%
中国海油 600938 3.90 155.81 3.30%
中国中车 601766 20.36 129.08 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.13 27.83%
建筑业 0.11 22.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.96%
制造业 0.04 9.03%
电信服务 0.04 8.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.69%
能源 0.01 2.15%
公用事业 0.01 1.80%
医疗 0.01 1.31%