财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.64 |
402.35 |
-490.97 |
107.29 |
-627.20 |
| 本期利润(万元) |
-314.39 |
329.69 |
-1562.27 |
111.77 |
-1972.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.09 |
-0.17 |
0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.02 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-8.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1052.69 |
0.00 |
1464.10 |
0.00 |
1967.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3572.28 |
4716.71 |
6805.48 |
6034.05 |
9399.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.67 |
1.61 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.09 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-4.50 |
| 累计净值增长率(%) |
41.78 |
0.00 |
61.28 |
0.00 |
53.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.77 |
92.91 |
74.81 |
716.00 |
685.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3484.39 |
6717.23 |
9231.99 |
30025.15 |
21936.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3484.39 |
6717.23 |
9231.99 |
30025.15 |
21936.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.35 |
2.12 |
6.72 |
4.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.42 |
1.34 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
3579.68 |
6822.20 |
9450.47 |
30877.32 |
23032.97 |
| 负债合计(万元) |
7.40 |
16.72 |
50.94 |
126.20 |
406.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3572.28 |
6805.48 |
9399.52 |
30751.12 |
22626.13 |
| 未分配利润(万元) |
1052.69 |
2585.88 |
3279.92 |
11631.52 |
8006.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.48 |
1.22 |
4.65 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
405.92 |
-474.31 |
-622.03 |
2273.90 |
1135.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-736.03 |
-1071.30 |
-1345.76 |
1953.92 |
2235.86 |
| 其它收入(万元) |
35.40 |
53.66 |
43.36 |
88.96 |
92.98 |
| 收入合计(万元) |
-294.50 |
-1490.48 |
-1923.22 |
4321.42 |
3466.54 |
| 管理人报酬(万元) |
6.59 |
36.52 |
27.79 |
57.85 |
25.05 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
7.30 |
5.56 |
11.57 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
27.97 |
16.40 |
35.06 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
19.89 |
71.79 |
49.74 |
104.49 |
44.40 |
| 利润总额(万元) |
-314.39 |
-1562.27 |
-1972.96 |
4216.94 |
3422.14 |
| 净利润(万元) |
-314.39 |
-1562.27 |
-1972.96 |
4216.94 |
3422.14 |
