我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.65 |
1186.29 |
239.16 |
909.95 |
535.23 |
| 本期利润(万元) |
1269.33 |
3422.14 |
2126.18 |
112.74 |
412.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.25 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4222.62 |
0.00 |
1584.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24934.11 |
22626.13 |
17698.59 |
9256.81 |
16457.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.55 |
1.45 |
1.25 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.77 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.83 |
143.66 |
386.07 |
190.55 |
265.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
21936.79 |
9112.82 |
20523.62 |
3119.34 |
3350.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
21936.79 |
9112.82 |
20523.62 |
3119.34 |
3350.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.86 |
1.92 |
4.38 |
0.74 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.38 |
0.88 |
0.15 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
23032.97 |
9277.63 |
21039.24 |
3312.89 |
3660.16 |
| 负债合计(万元) |
406.84 |
20.81 |
254.44 |
12.00 |
72.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
22626.13 |
9256.81 |
20784.80 |
3300.89 |
3588.12 |
| 未分配利润(万元) |
8006.53 |
1837.21 |
5065.21 |
181.29 |
168.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
1.84 |
0.93 |
1.59 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
1135.57 |
827.39 |
737.28 |
320.81 |
174.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2235.86 |
-797.21 |
-16.36 |
39.30 |
117.48 |
| 其它收入(万元) |
92.98 |
150.03 |
86.30 |
10.82 |
10.54 |
| 收入合计(万元) |
3466.54 |
182.06 |
808.15 |
372.52 |
304.10 |
| 管理人报酬(万元) |
25.05 |
30.50 |
12.77 |
9.69 |
5.33 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
6.10 |
2.55 |
1.94 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
32.72 |
12.10 |
25.58 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
44.40 |
69.32 |
27.43 |
37.21 |
20.60 |
| 利润总额(万元) |
3422.14 |
112.74 |
780.72 |
335.31 |
283.50 |
| 净利润(万元) |
3422.14 |
112.74 |
780.72 |
335.31 |
283.50 |
