资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2971.26 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34.75 1.15%
其他资产 4.99 0.17%
资产总值:3010.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.42 414.60 13.81%
比亚迪 002594 4.46 371.56 12.38%
立讯精密 002475 5.98 295.59 9.85%
汇川技术 300124 2.22 115.25 3.84%
三花智控 002050 3.06 109.27 3.64%
亿纬锂能 300014 1.78 88.66 2.95%
豪威集团 603501 0.99 81.36 2.71%
科大讯飞 002230 1.97 73.32 2.44%
芯原股份 688521 0.42 72.11 2.40%
拓普集团 601689 1.42 66.17 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 91.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.55%
金融业 0.00 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 512.56 14.60%
立讯精密 002475 5.43 382.27 10.89%
比亚迪 002594 4.05 322.79 9.19%
芯原股份 688521 0.40 148.46 4.23%
汇川技术 300124 2.02 134.03 3.82%
三花智控 002050 2.78 121.85 3.47%
亿纬锂能 300014 1.62 105.35 3.00%
君正股份 300223 0.36 89.60 2.55%
豪威集团 603501 0.90 85.33 2.43%
赣锋锂业 002460 1.21 79.00 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 90.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.82%
金融业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
斯达转债 0.02 4.29 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.29 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%