资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3480.36 98.55%
债券 4.29 0.12%
银行存款和结算备付金 46.75 1.32%
其他资产 0.30 0.01%
资产总值:3531.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 512.56 14.60%
立讯精密 002475 5.43 382.27 10.89%
比亚迪 002594 4.05 322.79 9.19%
芯原股份 688521 0.40 148.46 4.23%
汇川技术 300124 2.02 134.03 3.82%
三花智控 002050 2.78 121.85 3.47%
亿纬锂能 300014 1.62 105.35 3.00%
北京君正 300223 0.36 89.60 2.55%
豪威集团 603501 0.90 85.33 2.43%
赣锋锂业 002460 1.21 79.00 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 90.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.82%
金融业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.90 764.92 15.65%
比亚迪 002594 5.80 610.45 12.49%
立讯精密 002475 7.77 382.75 7.83%
汇川技术 300124 2.87 192.34 3.94%
三花智控 002050 3.98 169.27 3.46%
赛力斯 601127 1.74 158.04 3.23%
亿纬锂能 300014 2.21 137.53 2.81%
赣锋锂业 002460 1.73 135.44 2.77%
豪威集团 603501 1.30 123.41 2.52%
华友钴业 603799 2.02 118.69 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 92.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.44%
金融业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
斯达转债 0.02 4.29 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.29 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%