我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.67 |
-1128.06 |
-381.25 |
-938.48 |
-125.87 |
| 本期利润(万元) |
1187.91 |
-463.45 |
-282.92 |
-1642.62 |
-1027.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5407.24 |
0.00 |
-5097.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6750.09 |
5974.00 |
6393.08 |
6683.82 |
7260.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.52 |
0.54 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.51 |
0.00 |
-43.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.50 |
153.63 |
165.33 |
147.02 |
104.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
5872.59 |
6471.40 |
7874.31 |
7792.71 |
10097.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
5872.59 |
6471.40 |
7874.31 |
7792.71 |
10097.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
2.85 |
3.31 |
3.53 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.66 |
0.71 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5985.18 |
6704.80 |
8136.39 |
8037.37 |
10287.66 |
| 负债合计(万元) |
11.18 |
20.97 |
23.05 |
10.68 |
38.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5974.00 |
6683.82 |
8113.34 |
8026.70 |
10249.12 |
| 未分配利润(万元) |
-5407.24 |
-5097.41 |
-3467.89 |
-3254.54 |
-332.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.81 |
0.96 |
2.43 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
-1104.77 |
-877.43 |
-425.65 |
-1691.35 |
-1321.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
664.61 |
-704.14 |
364.79 |
-2218.65 |
-36.09 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
0.08 |
-0.19 |
4.14 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
-437.21 |
-1579.68 |
-60.10 |
-3903.43 |
-1354.36 |
| 管理人报酬(万元) |
15.56 |
38.97 |
20.43 |
49.42 |
27.67 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
7.79 |
4.09 |
9.88 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
16.13 |
8.01 |
20.26 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
26.23 |
62.94 |
32.58 |
79.56 |
43.73 |
| 利润总额(万元) |
-463.45 |
-1642.62 |
-92.68 |
-3982.99 |
-1398.09 |
| 净利润(万元) |
-463.45 |
-1642.62 |
-92.68 |
-3982.99 |
-1398.09 |
