财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.50 |
207.25 |
229.88 |
181.18 |
-195.98 |
| 本期利润(万元) |
-69.32 |
-177.74 |
1722.90 |
2072.93 |
149.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.22 |
0.27 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-770.05 |
0.00 |
-977.34 |
0.00 |
-2999.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3511.19 |
4887.73 |
5503.90 |
7040.81 |
5281.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
0.92 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.43 |
0.00 |
36.09 |
0.00 |
2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.99 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-36.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.93 |
38.31 |
53.37 |
58.79 |
78.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3484.65 |
5458.08 |
5235.27 |
5985.28 |
5872.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3480.36 |
5458.08 |
5235.27 |
5985.28 |
5872.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
2.39 |
2.16 |
2.55 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.48 |
0.43 |
0.51 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
3531.70 |
5513.85 |
5293.87 |
6047.73 |
5985.18 |
| 负债合计(万元) |
20.51 |
9.95 |
12.56 |
6.22 |
11.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3511.19 |
5503.90 |
5281.31 |
6041.51 |
5974.00 |
| 未分配利润(万元) |
-770.05 |
-977.34 |
-2999.93 |
-3639.72 |
-5407.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.21 |
0.11 |
0.59 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
410.04 |
265.86 |
-176.98 |
-1410.51 |
-1104.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-460.82 |
1493.02 |
345.58 |
2069.25 |
664.61 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
8.82 |
2.66 |
3.94 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
-49.80 |
1767.91 |
171.36 |
663.27 |
-437.21 |
| 管理人报酬(万元) |
11.72 |
28.19 |
13.55 |
30.46 |
15.56 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
5.64 |
2.71 |
6.09 |
3.11 |
| 其它费用(万元) |
5.46 |
11.17 |
5.50 |
11.10 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
19.52 |
45.00 |
21.76 |
47.64 |
26.23 |
| 利润总额(万元) |
-69.32 |
1722.90 |
149.60 |
615.62 |
-463.45 |
| 净利润(万元) |
-69.32 |
1722.90 |
149.60 |
615.62 |
-463.45 |
