资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8020.03 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26.97 0.34%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:8047.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.39 877.75 10.92%
中际旭创 300308 0.80 486.78 6.06%
新易盛 300502 0.83 356.77 4.44%
美的集团 000333 4.51 352.46 4.39%
东方财富 300059 12.00 278.16 3.46%
立讯精密 002475 4.37 247.82 3.08%
阳光电源 300274 1.38 236.38 2.94%
比亚迪 002594 2.37 231.60 2.88%
五粮液 000858 1.68 177.98 2.21%
胜宏科技 300476 0.57 163.92 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 81.79%
金融业 0.07 8.38%
农、林、牧、渔业 0.02 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
房地产业 0.01 0.70%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-05-08
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.62 1053.24 12.21%
美的集团 000333 4.99 362.57 4.20%
中际旭创 300308 0.88 354.43 4.11%
东方财富 300059 12.71 344.70 4.00%
新易盛 300502 0.90 328.46 3.81%
立讯精密 002475 4.76 307.92 3.57%
比亚迪 002594 2.60 283.95 3.29%
阳光电源 300274 1.48 240.05 2.78%
五粮液 000858 1.85 224.74 2.60%
格力电器 000651 4.41 175.17 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 79.07%
金融业 0.08 9.07%
农、林、牧、渔业 0.02 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
房地产业 0.01 0.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.67%
卫生和社会工作 0.01 0.63%