资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6464.25 99.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28.30 0.44%
其他资产 3.08 0.05%
资产总值:6495.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.96 570.58 8.80%
中际旭创 300308 0.65 523.87 8.08%
新易盛 300502 0.93 362.24 5.58%
美的集团 000333 3.62 289.96 4.47%
北方华创 002371 0.31 188.49 2.91%
立讯精密 002475 3.54 174.98 2.70%
东方财富 300059 9.61 170.96 2.64%
比亚迪 002594 1.90 158.29 2.44%
东山精密 002384 0.94 157.36 2.43%
京东方A 000725 24.41 139.63 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 83.29%
金融业 0.05 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.87%
农、林、牧、渔业 0.01 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.13%
房地产业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.56%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
卫生和社会工作 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.67 848.36 10.10%
宁德时代 300750 2.00 786.02 9.36%
新易盛 300502 0.95 577.38 6.88%
美的集团 000333 3.71 280.22 3.34%
北方华创 002371 0.31 270.68 3.22%
东山精密 002384 0.97 254.48 3.03%
立讯精密 002475 3.59 252.74 3.01%
京东方A 000725 24.98 216.83 2.58%
东方财富 300059 9.84 200.54 2.39%
阳光电源 300274 1.13 180.01 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 86.52%
金融业 0.05 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.53%
农、林、牧、渔业 0.01 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.37%
卫生和社会工作 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%