财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
989.56 |
384.55 |
929.74 |
536.76 |
161.25 |
| 本期利润(万元) |
1389.40 |
-113.55 |
2310.67 |
2488.41 |
6.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18.22 |
0.00 |
-1149.12 |
0.00 |
-2443.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8398.23 |
6898.57 |
8035.51 |
8627.54 |
8242.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
19.57 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
58.70 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
-21.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-05-08 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.56 |
26.89 |
48.31 |
44.83 |
56.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8354.07 |
8020.03 |
8157.02 |
8443.19 |
4789.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8354.07 |
8020.03 |
8157.02 |
8443.19 |
4789.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.03 |
1.01 |
0.27 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.34 |
0.34 |
0.09 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
8404.52 |
8047.06 |
8250.44 |
8499.34 |
4847.60 |
| 负债合计(万元) |
6.29 |
11.55 |
8.13 |
5.64 |
11.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
8398.23 |
8035.51 |
8242.31 |
8493.71 |
4836.44 |
| 未分配利润(万元) |
1455.06 |
92.34 |
-2300.86 |
-2649.46 |
-1506.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-05-08 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
1008.16 |
963.68 |
174.60 |
102.65 |
-1487.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
399.84 |
1380.93 |
-154.96 |
-299.83 |
2653.83 |
| 其它收入(万元) |
-0.39 |
1.13 |
0.56 |
0.56 |
-0.67 |
| 收入合计(万元) |
1407.68 |
2345.93 |
20.31 |
-196.54 |
1166.42 |
| 管理人报酬(万元) |
5.67 |
11.58 |
5.14 |
3.33 |
8.64 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
3.86 |
1.71 |
1.11 |
2.88 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
19.82 |
7.17 |
3.53 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
18.28 |
35.26 |
14.02 |
7.97 |
21.59 |
| 利润总额(万元) |
1389.40 |
2310.67 |
6.29 |
-204.50 |
1144.83 |
| 净利润(万元) |
1389.40 |
2310.67 |
6.29 |
-204.50 |
1144.83 |
