我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1437.45 |
-380.68 |
-213.36 |
-497.89 |
-266.92 |
| 本期利润(万元) |
1099.53 |
-62.50 |
29.51 |
-679.40 |
-681.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3335.28 |
0.00 |
-3537.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6394.56 |
5407.89 |
5760.43 |
6005.71 |
6248.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.62 |
0.63 |
0.63 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.15 |
0.00 |
-37.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.37 |
65.53 |
74.55 |
77.23 |
154.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5345.04 |
5952.04 |
6740.37 |
6854.66 |
8336.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
5345.04 |
5952.04 |
6740.37 |
6854.66 |
8336.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.75 |
0.82 |
0.90 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.25 |
0.27 |
0.30 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
5413.95 |
6017.92 |
6815.04 |
6932.64 |
8491.81 |
| 负债合计(万元) |
6.06 |
12.21 |
7.24 |
14.09 |
13.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5407.89 |
6005.71 |
6807.80 |
6918.55 |
8477.88 |
| 未分配利润(万元) |
-3335.28 |
-3537.46 |
-2335.37 |
-2824.62 |
-1665.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.27 |
0.14 |
0.46 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-370.51 |
-473.88 |
-77.70 |
-718.99 |
-446.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.19 |
-181.51 |
448.84 |
-2027.74 |
-1051.67 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
-0.06 |
0.00 |
-3.58 |
-4.13 |
| 收入合计(万元) |
-51.80 |
-655.18 |
371.29 |
-2749.85 |
-1502.57 |
| 管理人报酬(万元) |
4.27 |
9.86 |
5.17 |
11.89 |
6.29 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
3.29 |
1.72 |
3.96 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
11.07 |
5.97 |
12.07 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
10.70 |
24.22 |
12.87 |
27.92 |
16.37 |
| 利润总额(万元) |
-62.50 |
-679.40 |
358.42 |
-2777.77 |
-1518.94 |
| 净利润(万元) |
-62.50 |
-679.40 |
358.42 |
-2777.77 |
-1518.94 |
