财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1414.28 |
88.97 |
995.07 |
404.96 |
464.96 |
| 本期利润(万元) |
-4103.48 |
-2151.98 |
1168.19 |
758.22 |
722.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.19 |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.78 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
13.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2956.76 |
0.00 |
-356.69 |
0.00 |
-836.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9685.73 |
8545.36 |
4585.80 |
4812.82 |
4806.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.43 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
11.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.39 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
-14.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.04 |
85.63 |
57.46 |
86.83 |
44.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
9609.68 |
4485.31 |
4723.49 |
6203.18 |
4971.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
9609.68 |
4485.31 |
4723.49 |
6203.18 |
4971.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
1.73 |
1.84 |
2.44 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.27 |
0.29 |
0.38 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
9701.26 |
4588.32 |
4817.91 |
6313.91 |
5040.86 |
| 负债合计(万元) |
15.53 |
2.52 |
11.88 |
9.61 |
15.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9685.73 |
4585.80 |
4806.04 |
6304.30 |
5024.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2956.76 |
-356.69 |
-836.46 |
-1938.19 |
-3717.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.70 |
0.32 |
0.89 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-1542.66 |
1016.67 |
478.34 |
55.73 |
-390.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2689.20 |
173.12 |
257.49 |
765.74 |
-383.70 |
| 其它收入(万元) |
160.11 |
5.09 |
1.55 |
19.53 |
10.04 |
| 收入合计(万元) |
-4070.90 |
1195.58 |
737.71 |
841.89 |
-764.03 |
| 管理人报酬(万元) |
24.57 |
22.74 |
12.04 |
20.31 |
8.58 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
3.54 |
1.87 |
3.16 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
4.19 |
1.11 |
1.35 |
11.39 |
12.93 |
| 费用合计(万元) |
32.58 |
27.39 |
15.26 |
34.86 |
22.84 |
| 利润总额(万元) |
-4103.48 |
1168.19 |
722.45 |
807.03 |
-786.87 |
| 净利润(万元) |
-4103.48 |
1168.19 |
722.45 |
807.03 |
-786.87 |
