我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-279.04 |
40.66 |
-228.79 |
496.53 |
-176.83 |
| 本期利润(万元) |
2.42 |
1432.60 |
-914.70 |
2561.81 |
2245.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.22 |
-0.18 |
0.33 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
39.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1589.58 |
0.00 |
-549.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3796.18 |
3852.91 |
4025.21 |
4231.08 |
7215.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.21 |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.87 |
88.70 |
127.42 |
131.81 |
140.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3735.84 |
4135.36 |
5921.14 |
7489.57 |
9620.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
3735.84 |
4135.36 |
5921.14 |
7489.57 |
9620.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
2.04 |
2.32 |
2.73 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.32 |
0.36 |
0.43 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
3869.99 |
4245.52 |
6060.85 |
7640.81 |
9796.59 |
| 负债合计(万元) |
17.08 |
14.44 |
18.28 |
13.69 |
31.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3852.91 |
4231.08 |
6042.57 |
7627.12 |
9764.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1589.58 |
-311.41 |
-3099.92 |
-2815.37 |
-377.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
0.58 |
1.27 |
0.66 |
23.32 |
| 投资收益(万元) |
83.16 |
523.42 |
-1170.00 |
-481.55 |
-1164.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1391.94 |
2065.29 |
-1704.84 |
-1743.19 |
-230.26 |
| 其它收入(万元) |
12.87 |
3.70 |
0.48 |
0.56 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
1489.00 |
2592.99 |
-2873.10 |
-2223.53 |
-1369.04 |
| 管理人报酬(万元) |
23.71 |
14.53 |
31.13 |
17.02 |
34.62 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
2.26 |
4.84 |
2.65 |
5.39 |
| 其它费用(万元) |
29.00 |
14.38 |
29.00 |
14.38 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
56.40 |
31.17 |
64.98 |
34.05 |
86.16 |
| 利润总额(万元) |
1432.60 |
2561.81 |
-2938.08 |
-2257.57 |
-1455.20 |
| 净利润(万元) |
1432.60 |
2561.81 |
-2938.08 |
-2257.57 |
-1455.20 |
