线上消费ETF(159725)_最新动态

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云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

线上消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：0.50亿元

线上消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.75	24.12	53.04	24.31	16.01
股票型名次	466	123	190	621	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89
股票型名次	2299	492	1956	3104	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	2.75	16.16	37.09	36.74	29.31
465	西部利得创业板大盘ETF联接C	2.75	12.02	52.53	30.77	32.56
466	线上消费ETF	2.75	24.12	53.04	24.31	16.01
467	大成深证成长40ETF联接	2.74	11.70	47.08	30.19	17.47
468	华安中证内地新能源主题ETF	2.74	14.16	36.13	14.41	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	嘉实新能源新材料股票A	5.45	24.23	52.04	21.92	12.06
122	嘉实新能源新材料股票C	5.45	24.18	51.85	21.61	11.57
123	线上消费ETF	2.75	24.12	53.04	24.31	16.01
124	嘉实上证科创板芯片ETF	3.66	24.08	63.09	67.15	39.97
125	华安上证科创板芯片ETF	3.66	23.97	62.89	66.91	40.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华安创业板50ETF联接A	2.83	12.86	53.22	31.87	33.49
189	华安创业板50ETF联接C	2.83	12.84	53.13	31.71	33.21
190	线上消费ETF	2.75	24.12	53.04	24.31	16.01
191	广发国证半导体芯片ETF联接A	3.52	23.30	52.99	54.35	39.30
192	广发国证半导体芯片ETF联接C	3.52	23.26	52.88	54.12	38.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	前海开源再融资股票	1.17	10.16	33.85	24.38	9.88
620	广发中证军工ETF联接A	-1.42	20.03	33.34	24.37	20.84
621	线上消费ETF	2.75	24.12	53.04	24.31	16.01
622	国投金融地产ETF联接	-2.43	3.14	25.96	24.29	34.41
623	景顺长城创业板50ETF联接C	3.08	13.65	44.05	24.29	27.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	汇添富中证500指数增强A	0.16	9.01	23.50	11.30	16.01
1827	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.26	11.47	27.23	17.36	16.01
1828	线上消费ETF	2.75	24.12	53.04	24.31	16.01
1829	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.26	9.25	24.64	9.58	16.00
1830	中泰中证500指数增强A	1.64	13.37	29.14	13.50	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	万家沪深300成长ETF	8.86	0.00	0.00	-	-9.92
2298	长安沪深300非周期A	8.85	1.43	-21.05	14.71	96.37
2299	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89
2300	南方上证380ETF联接C	8.83	2.06	-7.92	44.19	45.41
2301	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	8.82	15.60	0.00	-	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏国证半导体芯片ETF	31.30	26.21	-22.44	-	31.97
491	华安恒生科技ETF	14.48	26.14	-25.15	-	-39.35
492	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89
493	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	24.34	26.09	0.00	-	13.85
494	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	23.71	26.03	-17.02	72.35	114.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	平安500ETF联接A	12.35	4.38	-7.54	41.74	46.94
1955	天弘中证500ETF联接C	12.90	4.81	-7.54	41.98	22.33
1956	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89
1957	东财上证50C	14.30	13.69	-7.58	-	20.63
1958	国寿安保中证500ETF联接	14.36	5.53	-7.59	36.00	-34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	深创龙头ETF	22.88	13.04	-18.79	-	-19.02
3103	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	15.43	19.07	-18.84	-	-19.28
3104	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89
3105	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.44	36.19	3.11	-	3.11
3106	南方国证在线消费ETF	6.36	23.17	0.00	-	-16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	大成中证上海环交所碳中和ETF	15.07	-4.87	0.00	-	-17.84
2796	港股通医药ETF	-20.97	-26.38	0.00	-	-17.88
2797	线上消费ETF	8.84	26.14	-7.56	-	-17.89
2798	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	5.98	-11.26	0.00	-	-17.93
2799	申万菱信创业板量化精选股票C	21.26	2.22	-26.43	-	-17.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	13.33	592.39	8.81%
昆仑万维	300418	9.84	369.49	5.50%
三七互娱	002555	17.48	312.89	4.66%
恺英网络	002517	24.47	290.95	4.33%
世纪华通	002602	67.84	282.89	4.21%
神州泰岳	300002	22.31	278.21	4.14%
芒果超媒	300413	8.50	223.72	3.33%
万达电影	002739	17.38	217.08	3.23%
蓝色光标	300058	28.27	199.02	2.96%
拓维信息	002261	11.39	188.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	74.59%
文化、体育和娱乐业	0.09	13.09%
批发和零售业	0.03	4.94%
租赁和商务服务业	0.03	3.92%
教育	0.01	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.840	0.799	0.808	0.793	0.778
累计净值(元)	0.840	0.799	0.808	0.793	0.778

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