资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5092.47 96.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.65 3.33%
其他资产 0.35 0.01%
资产总值:5268.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.11 474.36 9.03%
阿里巴巴-W 09988 4.41 463.36 8.82%
小米集团-W 01810 14.40 403.81 7.69%
美团-W 03690 4.82 353.02 6.72%
科大讯飞 002230 4.79 221.35 4.21%
东方财富 300059 9.97 188.42 3.59%
贝壳-W 02423 4.88 163.30 3.11%
快手-W 01024 3.81 151.79 2.89%
同花顺 300033 0.50 149.25 2.84%
金山办公 688111 0.53 123.95 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 35.83%
电信服务 0.09 16.74%
可选消费 0.09 16.52%
信息技术 0.05 9.59%
金融业 0.04 7.97%
制造业 0.02 3.66%
日常消费 0.02 3.50%
房地产 0.02 3.11%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.08 584.31 9.77%
阿里巴巴-W 09988 4.28 552.03 9.23%
小米集团-W 01810 13.96 495.53 8.29%
美团-W 03690 4.69 437.59 7.32%
科大讯飞 002230 4.65 233.85 3.91%
东方财富 300059 9.67 224.26 3.75%
快手-W 01024 3.69 213.14 3.56%
贝壳-W 02423 4.73 177.30 2.96%
金山办公 688111 0.53 163.15 2.73%
同花顺 300033 0.48 154.65 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 32.38%
电信服务 0.11 18.86%
可选消费 0.11 17.60%
信息技术 0.06 10.39%
金融业 0.05 8.09%
日常消费 0.02 3.52%
制造业 0.02 3.25%
房地产 0.02 2.96%
工业 0.00 0.02%