资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5805.96 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 437.24 7.00%
其他资产 0.80 0.01%
资产总值:6244.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.08 584.31 9.77%
阿里巴巴-W 09988 4.28 552.03 9.23%
小米集团-W 01810 13.96 495.53 8.29%
美团-W 03690 4.69 437.59 7.32%
科大讯飞 002230 4.65 233.85 3.91%
东方财富 300059 9.67 224.26 3.75%
快手-W 01024 3.69 213.14 3.56%
贝壳-W 02423 4.73 177.30 2.96%
金山办公 688111 0.53 163.15 2.73%
同花顺 300033 0.48 154.65 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 32.38%
电信服务 0.11 18.86%
可选消费 0.11 17.60%
信息技术 0.06 10.39%
金融业 0.05 8.09%
日常消费 0.02 3.52%
制造业 0.02 3.25%
房地产 0.02 2.96%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.01 809.60 11.83%
腾讯控股 00700 1.13 684.00 10.00%
小米集团-W 01810 9.76 481.18 7.03%
美团-W 03690 3.28 312.93 4.57%
同花顺 300033 0.54 200.76 2.93%
快手-W 01024 2.55 196.96 2.88%
京东健康 06618 3.21 195.19 2.85%
东方财富 300059 6.80 184.55 2.70%
科大讯飞 002230 2.99 167.59 2.45%
金山办公 688111 0.49 155.50 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 33.01%
电信服务 0.13 18.54%
可选消费 0.12 17.47%
信息技术 0.06 9.11%
金融业 0.05 7.84%
日常消费 0.03 4.29%
制造业 0.03 3.70%
房地产 0.02 2.24%
金融 0.00 0.58%
医疗保健 0.00 0.01%