资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4181.59 96.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141.34 3.27%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:4323.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.16 429.18 9.95%
阿里巴巴-W 09988 4.40 402.63 9.33%
小米集团-W 01810 15.32 331.93 7.69%
美团-W 03690 5.22 321.28 7.45%
东方财富 300059 10.71 190.62 4.42%
世纪华通 002602 11.76 162.29 3.76%
贝壳-W 02423 4.14 158.50 3.67%
金山办公 688111 0.67 146.05 3.39%
科大讯飞 002230 3.83 142.55 3.30%
紫光股份 000938 4.57 141.76 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 33.15%
可选消费 0.07 17.34%
电信服务 0.07 17.14%
信息技术 0.04 9.15%
金融业 0.04 8.47%
制造业 0.02 4.67%
房地产 0.02 3.67%
日常消费 0.01 2.84%
金融 0.00 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.19 444.23 9.99%
阿里巴巴-W 09988 4.51 363.71 8.18%
美团-W 03690 5.35 318.30 7.15%
小米集团-W 01810 15.68 294.71 6.62%
东方财富 300059 10.97 223.67 5.03%
快手-W 01024 5.10 184.27 4.14%
世纪华通 002602 12.05 169.91 3.82%
科大讯飞 002230 3.93 160.50 3.61%
同花顺 300033 0.62 149.42 3.36%
金山办公 688111 0.69 146.47 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 33.71%
电信服务 0.08 18.51%
可选消费 0.07 15.99%
金融业 0.04 9.92%
信息技术 0.04 7.87%
制造业 0.02 4.52%
房地产 0.01 3.12%
日常消费 0.01 2.78%
金融 0.00 0.47%