财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1138.64 |
480.04 |
543.02 |
474.51 |
-1012.29 |
| 本期利润(万元) |
2005.65 |
1492.46 |
1535.67 |
1480.14 |
2410.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.18 |
0.15 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.08 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
26.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1210.71 |
0.00 |
-2503.53 |
0.00 |
-3995.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5980.64 |
6842.66 |
8304.37 |
8263.87 |
9409.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.05 |
0.87 |
0.86 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
20.10 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
27.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.42 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-25.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
240.05 |
249.14 |
231.49 |
247.79 |
324.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5805.96 |
8038.61 |
9168.46 |
8004.65 |
9465.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5805.96 |
8038.61 |
9168.46 |
8004.65 |
9465.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.01 |
1.23 |
1.07 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.34 |
0.41 |
0.36 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
6244.01 |
8330.63 |
9424.25 |
8315.64 |
9838.72 |
| 负债合计(万元) |
263.37 |
26.26 |
14.40 |
72.73 |
132.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5980.64 |
8304.37 |
9409.86 |
8242.91 |
9705.88 |
| 未分配利润(万元) |
-695.42 |
-1251.69 |
-3206.20 |
-7073.15 |
-6870.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.66 |
2.38 |
1.13 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
1176.01 |
563.48 |
-982.74 |
-976.28 |
-1483.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
867.01 |
992.65 |
3422.30 |
279.82 |
700.32 |
| 其它收入(万元) |
-11.21 |
-6.53 |
-1.54 |
-3.87 |
14.58 |
| 收入合计(万元) |
2032.93 |
1550.26 |
2440.40 |
-699.20 |
-765.67 |
| 管理人报酬(万元) |
11.56 |
6.33 |
13.52 |
6.69 |
17.92 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
2.11 |
4.51 |
2.23 |
5.97 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
6.15 |
12.37 |
8.58 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
27.28 |
14.59 |
30.39 |
17.50 |
41.22 |
| 利润总额(万元) |
2005.65 |
1535.67 |
2410.01 |
-716.70 |
-806.89 |
| 净利润(万元) |
2005.65 |
1535.67 |
2410.01 |
-716.70 |
-806.89 |
