我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-213.85 |
-996.52 |
-231.21 |
-1507.21 |
-41.11 |
| 本期利润(万元) |
2512.87 |
-716.70 |
-396.25 |
-806.89 |
-994.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7073.15 |
0.00 |
-6870.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10941.15 |
8242.91 |
9074.71 |
9705.88 |
11020.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.54 |
0.56 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.18 |
0.00 |
-41.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.79 |
324.51 |
290.24 |
430.60 |
441.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8004.65 |
9465.53 |
11154.73 |
12083.09 |
14252.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
8004.65 |
9465.53 |
11154.73 |
12083.09 |
14252.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.29 |
1.50 |
1.62 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.43 |
0.50 |
0.54 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
8315.64 |
9838.72 |
11445.28 |
12570.60 |
14695.19 |
| 负债合计(万元) |
72.73 |
132.83 |
27.15 |
80.73 |
20.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
8242.91 |
9705.88 |
11418.13 |
12489.88 |
14674.53 |
| 未分配利润(万元) |
-7073.15 |
-6870.18 |
-4797.94 |
-6786.18 |
-6761.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.04 |
1.67 |
3.79 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-976.28 |
-1483.61 |
-912.12 |
-2790.93 |
-1260.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
279.82 |
700.32 |
2093.98 |
-1460.18 |
-2192.78 |
| 其它收入(万元) |
-3.87 |
14.58 |
10.73 |
11.59 |
8.05 |
| 收入合计(万元) |
-699.20 |
-765.67 |
1194.26 |
-4235.73 |
-3443.06 |
| 管理人报酬(万元) |
6.69 |
17.92 |
9.65 |
20.79 |
11.17 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
5.97 |
3.22 |
6.93 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.33 |
8.59 |
17.40 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
17.50 |
41.22 |
21.45 |
45.13 |
23.55 |
| 利润总额(万元) |
-716.70 |
-806.89 |
1172.81 |
-4280.86 |
-3466.61 |
| 净利润(万元) |
-716.70 |
-806.89 |
1172.81 |
-4280.86 |
-3466.61 |
