资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57534.46 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 964.94 1.65%
其他资产 26.75 0.05%
资产总值:58526.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 567.43 6360.89 11.02%
万华化学 600309 82.27 5668.67 9.82%
中国海油 600938 104.78 3501.75 6.07%
中国石化 600028 638.26 3370.01 5.84%
盐湖股份 000792 139.08 3314.28 5.74%
藏格矿业 000408 34.36 2427.88 4.21%
宝丰能源 600989 96.37 2164.38 3.75%
卫星化学 002648 73.78 1956.01 3.39%
巨化股份 600160 59.13 1958.98 3.39%
荣盛石化 002493 131.27 1749.87 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 75.79%
采矿业 1.38 23.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 100.17 6852.84 9.24%
中国石油 601857 691.02 5998.05 8.09%
盐湖股份 000792 169.24 5109.36 6.89%
巨化股份 600160 71.96 3814.60 5.15%
中国石化 600028 776.69 3464.04 4.67%
中国海油 600938 127.53 3462.44 4.67%
多氟多 002407 62.51 3139.88 4.24%
藏格矿业 000408 41.84 2900.35 3.91%
宝丰能源 600989 117.36 2385.85 3.22%
圣泉集团 605589 36.14 2297.42 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 81.12%
采矿业 1.36 18.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.05 4.79 0.19%
兴发转债 0.04 4.00 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.79 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%