资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73779.08 97.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 918.79 1.21%
其他资产 936.55 1.24%
资产总值:75634.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 100.17 6852.84 9.24%
中国石油 601857 691.02 5998.05 8.09%
盐湖股份 000792 169.24 5109.36 6.89%
巨化股份 600160 71.96 3814.60 5.15%
中国石化 600028 776.69 3464.04 4.67%
中国海油 600938 127.53 3462.44 4.67%
多氟多 002407 62.51 3139.88 4.24%
藏格矿业 000408 41.84 2900.35 3.91%
宝丰能源 600989 117.36 2385.85 3.22%
圣泉集团 605589 36.14 2297.42 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 81.12%
采矿业 1.36 18.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 163.80 13013.68 10.07%
中国石油 601857 987.80 12041.28 9.31%
盐湖股份 000792 276.83 10242.71 7.92%
中国海油 600938 208.42 8336.80 6.45%
中国石化 600028 1270.60 7471.13 5.78%
宝丰能源 600989 191.49 5564.59 4.30%
藏格矿业 000408 68.47 5427.62 4.20%
华鲁恒升 600426 129.46 4686.45 3.63%
卫星化学 002648 146.93 4058.32 3.14%
巨化股份 600160 117.69 4019.11 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.95 76.97%
采矿业 2.94 22.75%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.05 4.79 0.19%
兴发转债 0.04 4.00 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.79 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%