我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.96 |
-255.53 |
-307.70 |
-549.85 |
-90.88 |
| 本期利润(万元) |
232.51 |
114.40 |
116.40 |
-741.02 |
-16.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1330.86 |
0.00 |
-2122.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3329.78 |
3030.72 |
2959.78 |
3914.89 |
4339.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.70 |
0.70 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.13 |
0.00 |
-35.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.73 |
36.31 |
45.80 |
6.48 |
145.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3004.91 |
3886.86 |
4758.66 |
2887.51 |
1792.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3004.91 |
3886.86 |
4758.66 |
2887.51 |
1792.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.71 |
2.01 |
1.26 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.34 |
0.40 |
0.25 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
3044.52 |
3923.77 |
4854.11 |
2910.48 |
1950.08 |
| 负债合计(万元) |
13.80 |
8.88 |
55.97 |
6.51 |
142.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3030.72 |
3914.89 |
4798.14 |
2903.97 |
1807.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1306.86 |
-2122.69 |
-1939.44 |
-933.61 |
-130.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.46 |
0.21 |
0.96 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
-231.54 |
-542.08 |
-169.16 |
-589.64 |
-253.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
369.93 |
-191.17 |
-190.94 |
-168.48 |
98.36 |
| 其它收入(万元) |
-10.36 |
21.27 |
15.22 |
53.21 |
50.35 |
| 收入合计(万元) |
128.33 |
-711.52 |
-344.67 |
-703.95 |
-103.99 |
| 管理人报酬(万元) |
7.84 |
21.11 |
10.11 |
10.73 |
4.39 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
4.22 |
2.02 |
2.15 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
4.17 |
2.07 |
4.32 |
2.68 |
| 费用合计(万元) |
13.93 |
29.50 |
14.19 |
17.20 |
7.95 |
| 利润总额(万元) |
114.40 |
-741.02 |
-358.86 |
-721.15 |
-111.94 |
| 净利润(万元) |
114.40 |
-741.02 |
-358.86 |
-721.15 |
-111.94 |
