财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2733.80 |
6089.89 |
120.32 |
91.71 |
-62.17 |
| 本期利润(万元) |
-6656.74 |
169.23 |
3292.88 |
585.08 |
-106.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.39 |
0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.79 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
-3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23557.29 |
0.00 |
-7806.54 |
0.00 |
-1684.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74133.23 |
129269.96 |
24527.72 |
4468.27 |
3453.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
0.92 |
0.79 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
-3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.84 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
-32.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
838.36 |
137.64 |
13.12 |
30.01 |
37.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
73779.08 |
24476.88 |
3441.52 |
3701.89 |
3004.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
73779.08 |
24476.88 |
3441.52 |
3701.89 |
3004.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.01 |
8.80 |
1.41 |
1.49 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
1.76 |
0.28 |
0.30 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
75634.43 |
24848.35 |
3456.29 |
3732.90 |
3044.52 |
| 负债合计(万元) |
1501.19 |
320.63 |
3.18 |
20.68 |
13.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
74133.23 |
24527.72 |
3453.12 |
3712.22 |
3030.72 |
| 未分配利润(万元) |
-6304.35 |
-2209.86 |
-1684.46 |
-1625.36 |
-1306.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.06 |
0.40 |
0.30 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
131.10 |
-59.79 |
-216.55 |
-231.54 |
-542.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3172.56 |
-43.87 |
332.63 |
369.93 |
-191.17 |
| 其它收入(万元) |
27.88 |
7.38 |
0.00 |
-10.36 |
21.27 |
| 收入合计(万元) |
3331.75 |
-96.23 |
113.66 |
128.33 |
-711.52 |
| 管理人报酬(万元) |
31.20 |
8.09 |
15.88 |
7.84 |
21.11 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
1.62 |
3.18 |
1.57 |
4.22 |
| 其它费用(万元) |
1.42 |
0.11 |
3.05 |
4.52 |
4.17 |
| 费用合计(万元) |
38.87 |
9.82 |
22.11 |
13.93 |
29.50 |
| 利润总额(万元) |
3292.88 |
-106.05 |
91.55 |
114.40 |
-741.02 |
| 净利润(万元) |
3292.88 |
-106.05 |
91.55 |
114.40 |
-741.02 |
