资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299431.66 95.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1367.33 0.44%
其他资产 11836.58 3.79%
资产总值:312635.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 486.93 27613.98 9.14%
胜宏科技 300476 83.60 24042.81 7.96%
京东方A 000725 4517.07 19016.86 6.30%
兆易创新 603986 87.37 18719.02 6.20%
东山精密 002384 172.71 14620.18 4.84%
豪威集团 603501 114.60 14427.64 4.78%
TCL科技 000100 2473.00 11227.41 3.72%
歌尔股份 002241 339.56 9755.59 3.23%
蓝思科技 300433 266.93 8080.06 2.68%
三环集团 300408 172.18 7877.27 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.29 96.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 891.74 57686.85 12.94%
胜宏科技 300476 116.65 33303.57 7.47%
京东方A 000725 6317.54 26280.99 5.90%
兆易创新 603986 120.35 25670.65 5.76%
豪威集团 603501 158.19 23914.34 5.37%
歌尔股份 002241 465.74 17465.12 3.92%
东山精密 002384 242.12 17311.25 3.88%
TCL科技 000100 3464.31 14931.17 3.35%
蓝思科技 300433 370.62 12408.37 2.78%
长电科技 600584 274.64 12108.88 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.37 97.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.50 49.76 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.76 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%