资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 593074.65 96.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20517.55 3.32%
其他资产 4056.01 0.66%
资产总值:617648.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 95.92 78176.35 13.11%
东山精密 002384 190.99 50107.12 8.40%
立讯精密 002475 702.62 49464.24 8.30%
京东方A 000725 4936.35 42847.48 7.19%
胜宏科技 300476 92.36 31994.72 5.37%
三环集团 300408 190.54 31800.68 5.33%
佰维存储 688525 57.59 28265.02 4.74%
长电科技 600584 218.13 22586.86 3.79%
TCL科技 000100 2880.73 16765.83 2.81%
协创数据 300857 47.85 16262.69 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.28 97.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 277.08 13648.84 8.42%
胜宏科技 300476 47.53 11929.75 7.36%
兆易创新 603986 49.14 11700.23 7.22%
东山精密 002384 98.58 10183.45 6.28%
京东方A 000725 2547.32 9960.01 6.15%
豪威集团 603501 64.73 6147.01 3.79%
TCL科技 000100 1412.86 6032.92 3.72%
佰维存储 688525 25.44 5392.11 3.33%
三环集团 300408 97.66 5161.37 3.18%
长电科技 600584 111.87 4334.96 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.83 97.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.50 49.76 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49.76 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%