我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1128.09 |
-5086.53 |
-5179.87 |
-840.76 |
79.99 |
| 本期利润(万元) |
12659.67 |
-3345.30 |
-7589.94 |
653.51 |
-704.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.09 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45553.05 |
0.00 |
-29666.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113347.11 |
92891.74 |
53372.89 |
66678.67 |
19600.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.67 |
0.63 |
0.69 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.90 |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1335.81 |
440.31 |
166.75 |
88.47 |
193.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
92375.83 |
66100.69 |
18315.84 |
12863.86 |
10696.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
92375.83 |
66100.69 |
18315.84 |
12863.86 |
10696.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.24 |
26.24 |
7.69 |
5.47 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
5.25 |
1.54 |
1.09 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
95215.00 |
68050.76 |
18509.24 |
13010.97 |
10942.43 |
| 负债合计(万元) |
2323.26 |
1372.09 |
54.77 |
71.50 |
158.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
92891.74 |
66678.67 |
18454.47 |
12939.47 |
10783.75 |
| 未分配利润(万元) |
-45553.05 |
-29666.12 |
-8590.32 |
-7805.32 |
-3161.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.83 |
5.33 |
0.43 |
0.74 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-5026.24 |
-748.23 |
-226.41 |
-4012.17 |
-1775.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1741.23 |
1494.27 |
1367.42 |
-2593.34 |
-2027.28 |
| 其它收入(万元) |
106.11 |
71.04 |
12.76 |
22.57 |
11.29 |
| 收入合计(万元) |
-3164.08 |
822.41 |
1154.20 |
-6582.19 |
-3790.91 |
| 管理人报酬(万元) |
143.92 |
126.55 |
40.81 |
55.84 |
25.94 |
| 托管费(万元) |
28.78 |
25.31 |
8.16 |
11.17 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.02 |
8.44 |
17.02 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
181.23 |
168.90 |
57.42 |
84.03 |
39.57 |
| 利润总额(万元) |
-3345.30 |
653.51 |
1096.78 |
-6666.23 |
-3830.47 |
| 净利润(万元) |
-3345.30 |
653.51 |
1096.78 |
-6666.23 |
-3830.47 |
