资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25918.89 96.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 670.59 2.50%
其他资产 261.97 0.98%
资产总值:26851.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.83 2934.66 11.14%
中际旭创 300308 2.15 2727.96 10.36%
中科曙光 603019 23.53 2523.12 9.58%
腾讯控股 00700 6.47 2414.19 9.17%
阿里巴巴-W 09988 28.02 2259.67 8.58%
浪潮信息 000977 16.46 1152.20 4.38%
润泽科技 300442 13.12 1089.88 4.14%
紫光股份 000938 36.31 1047.95 3.98%
金山办公 688111 3.71 791.46 3.01%
拓维信息 002261 19.79 554.32 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 43.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 33.55%
通信服务 0.24 9.29%
可选消费 0.23 8.79%
信息技术 0.09 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.07 3573.94 11.57%
中际旭创 300308 5.73 3261.58 10.55%
腾讯控股 00700 5.94 2537.21 8.21%
阿里巴巴-W 09988 23.42 2460.76 7.96%
中科曙光 603019 26.93 2116.70 6.85%
润泽科技 300442 14.98 1210.38 3.92%
浪潮信息 000977 18.87 1058.23 3.42%
金山办公 688111 4.26 994.59 3.22%
紫光股份 000938 36.63 912.12 2.95%
拓维信息 002261 23.10 789.56 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 39.60%
制造业 1.18 38.10%
通信服务 0.26 8.41%
可选消费 0.25 7.96%
信息技术 0.14 4.40%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%