资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31782.09 97.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 646.98 1.98%
其他资产 218.86 0.67%
资产总值:32647.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.63 3433.08 10.60%
新易盛 300502 7.94 3421.40 10.56%
腾讯控股 00700 5.83 3152.63 9.73%
阿里巴巴-W 09988 22.99 2965.25 9.16%
中科曙光 603019 26.53 2272.03 7.02%
金山办公 688111 4.19 1285.52 3.97%
浪潮信息 000977 18.61 1239.43 3.83%
紫光股份 000938 35.91 883.42 2.73%
恒生电子 600570 27.29 822.84 2.54%
润泽科技 300442 14.69 775.63 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 37.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 36.08%
通信服务 0.32 9.89%
可选消费 0.30 9.16%
信息技术 0.18 5.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.65 7919.10 15.63%
中际旭创 300308 19.30 7790.22 15.38%
阿里巴巴-W 09988 29.41 4752.58 9.38%
腾讯控股 00700 6.66 4029.58 7.95%
中科曙光 603019 31.77 3788.57 7.48%
浪潮信息 000977 22.27 1657.33 3.27%
金山办公 688111 4.98 1576.45 3.11%
紫光股份 000938 43.54 1314.08 2.59%
金蝶国际 00268 76.63 1225.74 2.42%
恒生电子 600570 32.79 1131.96 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 46.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 29.40%
可选消费 0.48 9.38%
通信服务 0.41 8.15%
信息技术 0.27 5.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%