我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5585.97 96.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197.59 3.42%
其他资产 0.39 0.01%
资产总值:5783.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.02 622.54 10.78%
腾讯控股 00700 1.38 552.13 9.56%
新易盛 300502 3.83 498.11 8.63%
中科曙光 603019 7.72 368.40 6.38%
金山办公 688111 1.25 331.80 5.75%
紫光股份 000938 12.41 299.61 5.19%
浪潮信息 000977 5.33 221.19 3.83%
恒生电子 600570 8.22 188.02 3.26%
金蝶国际 00268 19.83 160.95 2.79%
润和软件 300339 4.26 159.20 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 43.38%
制造业 0.21 36.19%
通信服务 0.07 12.51%
信息技术 0.03 4.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.16 573.58 11.55%
腾讯控股 00700 1.43 485.05 9.76%
新易盛 300502 3.96 418.24 8.42%
中科曙光 603019 8.00 332.00 6.68%
金山办公 688111 1.29 292.45 5.89%
紫光股份 000938 12.84 287.01 5.78%
浪潮信息 000977 5.52 200.76 4.04%
宝信软件 600845 4.87 155.44 3.13%
恒生电子 600570 8.51 150.31 3.03%
金蝶国际 00268 20.53 137.16 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 41.20%
制造业 0.19 37.85%
通信服务 0.06 12.48%
信息技术 0.02 4.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科数转债 0.02 2.93 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.93 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%