我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.37 |
-169.51 |
-175.23 |
1584.09 |
-194.71 |
| 本期利润(万元) |
957.84 |
-156.61 |
-18.99 |
1305.46 |
-429.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
-0.00 |
0.31 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1131.38 |
0.00 |
-706.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5772.77 |
4967.89 |
3619.56 |
3992.49 |
3708.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.81 |
0.84 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.12 |
174.72 |
250.08 |
235.82 |
536.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4774.32 |
3874.83 |
2116.62 |
7163.39 |
8319.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4774.32 |
3874.83 |
2116.62 |
7163.39 |
8319.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
1.74 |
1.22 |
3.15 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.35 |
0.24 |
0.63 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
5014.08 |
4051.52 |
2431.90 |
7404.72 |
8867.30 |
| 负债合计(万元) |
46.19 |
59.03 |
150.84 |
25.61 |
82.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4967.89 |
3992.49 |
2281.06 |
7379.11 |
8785.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1131.38 |
-706.77 |
181.79 |
-1520.16 |
-1914.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.26 |
0.69 |
6.55 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
-185.71 |
1537.51 |
1850.55 |
-2880.12 |
-2195.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.90 |
-278.62 |
56.31 |
-58.34 |
-783.02 |
| 其它收入(万元) |
33.02 |
81.41 |
44.24 |
10.33 |
-0.10 |
| 收入合计(万元) |
-139.37 |
1341.55 |
1951.79 |
-2921.58 |
-2972.39 |
| 管理人报酬(万元) |
9.46 |
19.97 |
11.92 |
47.70 |
28.14 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
3.99 |
2.38 |
9.54 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
12.13 |
7.78 |
18.76 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
17.25 |
36.09 |
22.08 |
76.00 |
42.91 |
| 利润总额(万元) |
-156.61 |
1305.46 |
1929.71 |
-2997.59 |
-3015.30 |
| 净利润(万元) |
-156.61 |
1305.46 |
1929.71 |
-2997.59 |
-3015.30 |
