财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5997.69 |
872.20 |
12768.46 |
4787.32 |
-1686.39 |
| 本期利润(万元) |
3063.59 |
-2053.77 |
16391.47 |
20657.21 |
-4206.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.12 |
0.47 |
0.60 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.28 |
0.00 |
34.34 |
0.00 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13833.95 |
0.00 |
14929.33 |
0.00 |
10739.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26333.21 |
30900.92 |
32387.48 |
50665.61 |
56979.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.81 |
1.92 |
1.90 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
9.93 |
0.00 |
80.09 |
0.00 |
17.16 |
| 累计净值增长率(%) |
110.68 |
0.00 |
91.65 |
0.00 |
24.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.84 |
638.70 |
1273.08 |
138.62 |
208.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
25918.89 |
31782.09 |
55999.61 |
5941.96 |
4774.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
25918.89 |
31782.09 |
55999.61 |
5941.96 |
4774.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.69 |
14.71 |
23.89 |
2.65 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.94 |
4.78 |
0.53 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
26851.45 |
32647.93 |
58419.80 |
6082.93 |
5014.08 |
| 负债合计(万元) |
518.24 |
260.45 |
1439.85 |
17.56 |
46.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
26333.21 |
32387.48 |
56979.96 |
6065.37 |
4967.89 |
| 未分配利润(万元) |
13833.95 |
15488.22 |
11280.69 |
366.10 |
-1131.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
4.29 |
2.45 |
0.81 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
6077.53 |
12548.92 |
-2045.52 |
148.40 |
-185.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2934.10 |
3623.00 |
-2520.46 |
1210.77 |
12.90 |
| 其它收入(万元) |
26.89 |
517.79 |
507.54 |
32.04 |
33.02 |
| 收入合计(万元) |
3171.40 |
16694.01 |
-4055.99 |
1392.01 |
-139.37 |
| 管理人报酬(万元) |
81.92 |
234.57 |
119.43 |
23.07 |
9.46 |
| 托管费(万元) |
16.38 |
46.91 |
23.89 |
4.61 |
1.89 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
21.06 |
7.55 |
13.98 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
107.81 |
302.54 |
150.86 |
41.67 |
17.25 |
| 利润总额(万元) |
3063.59 |
16391.47 |
-4206.85 |
1350.35 |
-156.61 |
| 净利润(万元) |
3063.59 |
16391.47 |
-4206.85 |
1350.35 |
-156.61 |
