我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8052.20 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 637.75 7.32%
其他资产 28.12 0.32%
资产总值:8718.07万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 9.83 996.95 11.71%
腾讯控股 00700 2.78 944.87 11.10%
比亚迪股份 01211 4.10 868.14 10.20%
小米集团-W 01810 57.24 860.94 10.12%
快手-W 01024 11.10 467.53 5.49%
百济神州 06160 4.53 356.39 4.19%
理想汽车-W 02015 4.97 318.88 3.75%
中芯国际 00981 18.15 283.60 3.33%
联想集团 00992 23.60 237.36 2.79%
信达生物 01801 6.15 206.56 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.27 31.47%
信息技术 0.23 26.81%
通信服务 0.17 19.42%
医疗保健 0.12 14.22%
日常消费品 0.02 2.32%
工业 0.00 0.38%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.34 995.31 12.00%
小米集团-W 01810 63.30 857.33 10.33%
腾讯控股 00700 3.05 840.00 10.12%
比亚迪股份 01211 4.00 731.04 8.81%
理想汽车-W 02015 4.52 497.04 5.99%
快手-W 01024 10.58 470.45 5.67%
百济神州 06160 4.52 389.68 4.70%
中芯国际 00981 16.95 232.95 2.81%
药明生物 02269 15.40 199.64 2.41%
信达生物 01801 5.75 196.52 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.27 32.53%
信息技术 0.20 23.56%
通信服务 0.15 18.15%
医疗保健 0.12 14.47%
日常消费品 0.02 2.61%
工业 0.00 0.29%