资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125300.24 96.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3633.97 2.81%
其他资产 327.22 0.25%
资产总值:129261.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 145.27 13554.26 10.54%
腾讯控股 00700 23.85 12903.54 10.03%
阿里巴巴-W 09988 93.80 12098.31 9.40%
小米集团-W 01810 339.40 12047.53 9.37%
比亚迪股份 01211 115.83 9975.51 7.75%
中芯国际 00981 150.90 9738.34 7.57%
快手-W 01024 95.09 5492.49 4.27%
小鹏汽车-W 09868 60.03 4302.38 3.34%
信达生物 01801 54.10 3725.90 2.90%
药明生物 02269 129.80 3685.96 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.77 37.09%
信息技术 3.45 26.81%
通信服务 2.19 17.02%
医疗保健 1.61 12.53%
日常消费品 0.29 2.29%
工业 0.19 1.46%
金融 0.03 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 87.88 14201.18 12.01%
腾讯控股 00700 19.92 12057.69 10.19%
小米集团-W 01810 190.46 9389.85 7.94%
中芯国际 00981 121.85 8849.67 7.48%
比亚迪股份 01211 78.88 7936.15 6.71%
美团-W 03690 69.50 6630.94 5.61%
快手-W 01024 76.29 5892.50 4.98%
小鹏汽车-W 09868 48.35 4111.88 3.48%
药明生物 02269 103.35 3866.73 3.27%
信达生物 01801 43.40 3819.69 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.11 34.73%
信息技术 3.19 27.00%
通信服务 2.18 18.41%
医疗保健 1.68 14.18%
日常消费品 0.33 2.78%
工业 0.06 0.50%