资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80765.41 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5076.83 5.72%
其他资产 2892.85 3.26%
资产总值:88735.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 108.85 8452.03 9.98%
腾讯控股 00700 21.86 8160.40 9.64%
美团-W 03690 128.11 7622.11 9.00%
小米集团-W 01810 356.78 6705.83 7.92%
阿里巴巴-W 09988 82.95 6689.49 7.90%
比亚迪股份 01211 83.32 5243.03 6.19%
华虹宏力 01347 17.80 3327.03 3.93%
联想集团 00992 164.60 3291.02 3.89%
药明生物 02269 93.75 2817.36 3.33%
信达生物 01801 38.95 2692.87 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.02 35.70%
非日常生活消费品 2.55 30.12%
通信服务 1.26 14.91%
医疗保健 0.92 10.87%
工业 0.20 2.32%
日常消费品 0.12 1.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 116.38 10871.77 9.63%
美团-W 03690 145.88 10684.50 9.46%
腾讯控股 00700 23.99 10252.07 9.08%
阿里巴巴-W 09988 94.62 9941.82 8.80%
小米集团-W 01810 340.90 9559.69 8.47%
中芯国际 00981 151.65 6788.70 6.01%
信达生物 01801 54.35 4074.21 3.61%
药明生物 02269 130.40 3801.81 3.37%
快手-W 01024 95.58 3807.78 3.37%
吉利汽车 00175 203.50 3758.91 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.34 38.42%
信息技术 2.78 24.62%
医疗保健 1.70 15.06%
通信服务 1.69 14.94%
日常消费品 0.25 2.23%
工业 0.20 1.78%
金融 0.02 0.13%