资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72105.96 96.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2664.77 3.56%
其他资产 12.97 0.02%
资产总值:74783.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.67 7277.49 9.74%
美团-W 03690 115.27 7094.84 9.49%
小米集团-W 01810 321.04 6955.82 9.31%
阿里巴巴-W 09988 74.63 6829.21 9.14%
中芯国际 00981 97.95 5099.59 6.82%
比亚迪股份 01211 74.97 4865.29 6.51%
联想集团 00992 148.20 4394.10 5.88%
药明生物 02269 84.35 4058.45 5.43%
信达生物 01801 35.05 2950.09 3.95%
吉利汽车 00175 131.70 1644.93 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 2.40 32.05%
非日常生活消费品 2.34 31.29%
医疗保健 1.16 15.46%
通信服务 1.06 14.23%
工业 0.15 1.94%
日常消费品 0.11 1.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 108.85 8452.03 9.98%
腾讯控股 00700 21.86 8160.40 9.64%
美团-W 03690 128.11 7622.11 9.00%
小米集团-W 01810 356.78 6705.83 7.92%
阿里巴巴-W 09988 82.95 6689.49 7.90%
比亚迪股份 01211 83.32 5243.03 6.19%
华虹宏力 01347 17.80 3327.03 3.93%
联想集团 00992 164.60 3291.02 3.89%
药明生物 02269 93.75 2817.36 3.33%
信达生物 01801 38.95 2692.87 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.02 35.70%
非日常生活消费品 2.55 30.12%
通信服务 1.26 14.91%
医疗保健 0.92 10.87%
工业 0.20 2.32%
日常消费品 0.12 1.44%