我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14824.30 74.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4955.61 25.04%
其他资产 8.18 0.04%
资产总值:19788.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.88 1842.99 11.31%
比亚迪股份 01211 5.85 1497.18 9.19%
小米集团-W 01810 69.94 1419.10 8.71%
腾讯控股 00700 3.43 1375.21 8.44%
百济神州 06160 6.78 884.72 5.43%
快手-W 01024 16.55 818.62 5.02%
理想汽车-W 02015 8.02 781.82 4.80%
中芯国际 00981 26.40 496.38 3.05%
信达生物 01801 9.20 390.76 2.40%
联想集团 00992 40.80 390.01 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.51 31.45%
信息技术 0.38 23.06%
医疗保健 0.28 16.92%
通信服务 0.27 16.46%
日常消费品 0.05 2.77%
工业 0.00 0.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 9.83 996.95 11.71%
腾讯控股 00700 2.78 944.87 11.10%
比亚迪股份 01211 4.10 868.14 10.20%
小米集团-W 01810 57.24 860.94 10.12%
快手-W 01024 11.10 467.53 5.49%
百济神州 06160 4.53 356.39 4.19%
理想汽车-W 02015 4.97 318.88 3.75%
中芯国际 00981 18.15 283.60 3.33%
联想集团 00992 23.60 237.36 2.79%
信达生物 01801 6.15 206.56 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.27 31.47%
信息技术 0.23 26.81%
通信服务 0.17 19.42%
医疗保健 0.12 14.22%
日常消费品 0.02 2.32%
工业 0.00 0.38%