我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1095.58 |
-717.52 |
-173.19 |
-356.39 |
-234.05 |
| 本期利润(万元) |
-906.20 |
-1064.56 |
-45.37 |
-375.74 |
-62.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4592.34 |
0.00 |
-3804.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8296.90 |
9070.62 |
8543.73 |
9458.06 |
9356.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.66 |
0.71 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.61 |
0.00 |
-28.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.85 |
692.31 |
623.47 |
720.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
8627.61 |
8930.07 |
9802.34 |
9095.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
8627.61 |
8930.07 |
9802.34 |
9095.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
4.62 |
5.36 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.15 |
1.34 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
9213.81 |
9640.41 |
10535.85 |
9846.20 |
| 负债合计(万元) |
143.19 |
182.36 |
248.65 |
25.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
9070.62 |
9458.06 |
10287.20 |
9821.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4592.34 |
-3804.90 |
-3475.76 |
-1641.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
4.83 |
14.52 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-636.53 |
-312.92 |
-1412.84 |
-1085.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-347.04 |
-19.35 |
-1400.96 |
-892.18 |
| 其它收入(万元) |
9.24 |
3.97 |
59.77 |
40.63 |
| 收入合计(万元) |
-964.37 |
-323.47 |
-2739.51 |
-1929.36 |
| 管理人报酬(万元) |
56.70 |
28.60 |
57.16 |
29.60 |
| 托管费(万元) |
14.18 |
7.15 |
14.29 |
7.40 |
| 其它费用(万元) |
29.32 |
16.53 |
29.35 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
100.19 |
52.28 |
100.80 |
54.23 |
| 利润总额(万元) |
-1064.56 |
-375.74 |
-2840.31 |
-1983.59 |
| 净利润(万元) |
-1064.56 |
-375.74 |
-2840.31 |
-1983.59 |
