财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4565.25 |
-982.21 |
4998.90 |
611.60 |
3702.89 |
| 本期利润(万元) |
-21979.43 |
-16908.63 |
3087.82 |
18347.40 |
8961.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.13 |
0.04 |
0.26 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.71 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
19.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16215.57 |
0.00 |
-15279.59 |
0.00 |
-7233.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84686.71 |
112929.19 |
128638.11 |
118289.37 |
53880.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.90 |
1.03 |
1.26 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.02 |
0.00 |
28.64 |
0.00 |
27.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.20 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4075.02 |
3633.79 |
1718.34 |
1104.38 |
585.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
80765.41 |
125300.24 |
52266.04 |
24444.99 |
8052.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
80765.41 |
125300.24 |
52266.04 |
24444.99 |
8052.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.24 |
49.59 |
19.90 |
13.01 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
11.02 |
4.42 |
3.25 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
88735.09 |
129261.43 |
54404.55 |
25670.10 |
8718.07 |
| 负债合计(万元) |
4048.39 |
623.31 |
523.85 |
128.79 |
207.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
84686.71 |
128638.11 |
53880.70 |
25541.32 |
8510.91 |
| 未分配利润(万元) |
-15176.26 |
4275.15 |
1417.74 |
-6221.64 |
-5352.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.88 |
52.16 |
19.85 |
19.75 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
-4405.88 |
4732.07 |
3436.58 |
-719.61 |
-1311.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17414.18 |
-1911.08 |
5258.63 |
3012.28 |
725.16 |
| 其它收入(万元) |
154.05 |
687.98 |
413.73 |
171.72 |
36.22 |
| 收入合计(万元) |
-21638.12 |
3561.13 |
9128.79 |
2484.15 |
-543.93 |
| 管理人报酬(万元) |
262.97 |
352.94 |
120.79 |
79.13 |
26.55 |
| 托管费(万元) |
58.44 |
80.77 |
29.18 |
19.78 |
6.64 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
39.59 |
17.30 |
32.50 |
14.56 |
| 费用合计(万元) |
341.31 |
473.31 |
167.27 |
131.41 |
47.75 |
| 利润总额(万元) |
-21979.43 |
3087.82 |
8961.52 |
2352.74 |
-591.68 |
| 净利润(万元) |
-21979.43 |
3087.82 |
8961.52 |
2352.74 |
-591.68 |
