资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 635408.38 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7032.70 1.09%
其他资产 1713.09 0.27%
资产总值:644154.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1281.91 106796.18 16.64%
宁德时代 300750 298.57 86915.87 13.54%
三花智控 002050 1106.14 39500.41 6.16%
亿纬锂能 300014 736.05 36662.67 5.71%
华友钴业 603799 798.93 27962.51 4.36%
赣锋锂业 002460 574.20 24937.69 3.89%
厦门钨业 600549 524.19 23121.92 3.60%
天赐材料 002709 709.45 22134.82 3.45%
先导智能 300450 565.46 19757.13 3.08%
中材科技 002080 354.05 19171.63 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.94 98.07%
金融业 0.59 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 376.64 148024.07 14.12%
比亚迪 002594 1620.17 129127.27 12.32%
三花智控 002050 1396.92 61227.07 5.84%
亿纬锂能 300014 932.82 60661.40 5.79%
厦门钨业 600549 660.40 56265.88 5.37%
华友钴业 603799 1007.14 48604.53 4.64%
赣锋锂业 002460 728.58 47648.95 4.54%
天赐材料 002709 898.55 46212.17 4.41%
中材科技 002080 449.95 40495.91 3.86%
天华新能 300390 371.62 34750.20 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.70 98.90%
金融业 0.67 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 11.84 1183.70 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1183.70 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%