资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1043825.37 99.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7026.59 0.67%
其他资产 1979.34 0.19%
资产总值:1052831.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 376.64 148024.07 14.12%
比亚迪 002594 1620.17 129127.27 12.32%
三花智控 002050 1396.92 61227.07 5.84%
亿纬锂能 300014 932.82 60661.40 5.79%
厦门钨业 600549 660.40 56265.88 5.37%
华友钴业 603799 1007.14 48604.53 4.64%
赣锋锂业 002460 728.58 47648.95 4.54%
天赐材料 002709 898.55 46212.17 4.41%
中材科技 002080 449.95 40495.91 3.86%
天华新能 300390 371.62 34750.20 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.70 98.90%
金融业 0.67 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1786.30 188007.95 15.75%
宁德时代 300750 440.71 177034.41 14.83%
华友钴业 603799 1210.75 71107.29 5.96%
三花智控 002050 1662.02 70685.85 5.92%
赣锋锂业 002460 866.04 67879.86 5.69%
亿纬锂能 300014 1037.59 64568.92 5.41%
天赐材料 002709 1027.13 47247.83 3.96%
厦门钨业 600549 792.51 44079.28 3.69%
先导智能 300450 857.98 40925.83 3.43%
恩捷股份 002812 455.97 30905.69 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 117.46 98.41%
金融业 1.13 0.95%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 11.84 1183.70 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1183.70 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%