财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91851.08 |
48670.40 |
266103.10 |
122242.57 |
10345.56 |
| 本期利润(万元) |
18161.24 |
17295.53 |
317655.73 |
357831.57 |
21794.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.41 |
0.50 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
45.67 |
0.00 |
6.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93750.48 |
0.00 |
91158.56 |
0.00 |
-137603.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1048515.16 |
1193647.32 |
1408623.23 |
1509679.11 |
326461.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
2.71 |
0.00 |
63.76 |
0.00 |
7.75 |
| 累计净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
-29.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5331.65 |
6559.99 |
2319.35 |
1490.70 |
1814.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1043825.37 |
1403704.21 |
324841.82 |
331010.06 |
286752.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1043825.37 |
1403704.21 |
324841.82 |
331010.06 |
286752.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
452.43 |
626.56 |
115.98 |
134.52 |
126.50 |
| 应付托管费(万元) |
90.49 |
125.31 |
23.20 |
26.90 |
25.30 |
| 资产总计(万元) |
1052831.30 |
1414026.98 |
328169.46 |
332952.07 |
288758.06 |
| 负债合计(万元) |
4316.14 |
5403.75 |
1708.05 |
656.51 |
385.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1048515.16 |
1408623.23 |
326461.41 |
332295.56 |
288372.70 |
| 未分配利润(万元) |
93750.48 |
91158.56 |
-137603.26 |
-176669.12 |
-250391.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.83 |
23.46 |
3.84 |
173.61 |
163.02 |
| 投资收益(万元) |
95064.41 |
268068.75 |
11212.57 |
-68384.59 |
-60459.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73689.84 |
51552.63 |
11448.66 |
85825.27 |
18330.42 |
| 其它收入(万元) |
676.87 |
2229.45 |
83.76 |
237.72 |
128.61 |
| 收入合计(万元) |
22068.28 |
321874.29 |
22748.83 |
17852.01 |
-41837.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3241.73 |
3486.70 |
780.51 |
1515.52 |
771.95 |
| 托管费(万元) |
648.35 |
697.34 |
156.10 |
303.10 |
154.39 |
| 其它费用(万元) |
16.97 |
34.52 |
17.99 |
36.29 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
3907.04 |
4218.55 |
954.61 |
1855.50 |
944.96 |
| 利润总额(万元) |
18161.24 |
317655.73 |
21794.22 |
15996.51 |
-42782.03 |
| 净利润(万元) |
18161.24 |
317655.73 |
21794.22 |
15996.51 |
-42782.03 |
