我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46875.25 |
-117830.11 |
-35811.51 |
-33103.19 |
-10987.42 |
| 本期利润(万元) |
-22170.28 |
-169073.50 |
-92301.52 |
-35282.87 |
-13640.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.38 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-227232.00 |
0.00 |
-125781.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311098.73 |
351032.67 |
385311.36 |
570582.69 |
380338.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.61 |
0.68 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.30 |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2105.63 |
2906.29 |
1549.18 |
2153.43 |
1080.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
349134.14 |
567910.84 |
221340.18 |
202245.49 |
185331.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
349134.14 |
567910.84 |
221340.18 |
202245.49 |
185331.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.03 |
231.26 |
96.60 |
85.49 |
74.32 |
| 应付托管费(万元) |
29.61 |
46.25 |
19.32 |
17.10 |
14.86 |
| 资产总计(万元) |
351590.93 |
571882.43 |
223382.28 |
205020.50 |
186671.51 |
| 负债合计(万元) |
558.26 |
1299.74 |
692.91 |
810.16 |
557.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
351032.67 |
570582.69 |
222689.36 |
204210.34 |
186114.31 |
| 未分配利润(万元) |
-227232.00 |
-125781.99 |
-28675.31 |
42645.67 |
38649.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1004.02 |
486.27 |
246.96 |
75.29 |
56.16 |
| 投资收益(万元) |
-116571.00 |
-32502.73 |
-35841.02 |
-22447.00 |
35049.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51243.40 |
-2179.68 |
-30847.76 |
30038.94 |
-8773.03 |
| 其它收入(万元) |
340.08 |
166.75 |
376.68 |
189.95 |
335.87 |
| 收入合计(万元) |
-166470.29 |
-34029.40 |
-66065.13 |
7857.18 |
26668.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2136.13 |
1028.05 |
995.48 |
466.49 |
413.38 |
| 托管费(万元) |
427.23 |
205.61 |
199.10 |
93.30 |
82.68 |
| 其它费用(万元) |
36.30 |
18.10 |
36.47 |
18.09 |
24.27 |
| 费用合计(万元) |
2603.21 |
1253.48 |
1231.91 |
578.13 |
1014.18 |
| 利润总额(万元) |
-169073.50 |
-35282.87 |
-67297.05 |
7279.05 |
25654.38 |
| 净利润(万元) |
-169073.50 |
-35282.87 |
-67297.05 |
7279.05 |
25654.38 |
