资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38071.85 98.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 602.53 1.55%
其他资产 126.40 0.33%
资产总值:38800.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 58.07 5674.33 14.72%
宁德时代 300750 14.31 5256.19 13.64%
三花智控 002050 54.15 2995.17 7.77%
华友钴业 603799 39.17 2673.74 6.94%
亿纬锂能 300014 33.72 2217.15 5.75%
赣锋锂业 002460 28.38 1785.09 4.63%
天赐材料 002709 33.47 1550.67 4.02%
先导智能 300450 27.82 1390.30 3.61%
国轩高科 002074 27.46 1073.81 2.79%
厦门钨业 600549 25.72 1056.06 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 97.67%
金融业 0.04 1.07%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.47 6621.70 14.52%
比亚迪 002594 35.06 3828.60 8.40%
亿纬锂能 300014 41.56 3782.00 8.29%
三花智控 002050 69.54 3367.94 7.39%
华友钴业 603799 49.48 3260.73 7.15%
先导智能 300450 36.24 2254.93 4.95%
赣锋锂业 002460 36.88 2245.52 4.92%
国轩高科 002074 35.50 1657.13 3.63%
欣旺达 300207 44.94 1518.62 3.33%
天赐材料 002709 39.04 1490.16 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 97.48%
金融业 0.07 1.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.08 108.37 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 108.37 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%