我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4702.51 |
-12568.75 |
-4086.04 |
-3555.81 |
-1636.86 |
| 本期利润(万元) |
-2580.82 |
-16679.39 |
-8511.30 |
-3424.74 |
-1215.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.41 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41319.08 |
0.00 |
-26036.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33494.69 |
41174.10 |
53943.35 |
51757.18 |
53169.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.50 |
0.56 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.39 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.09 |
0.00 |
-33.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
472.58 |
579.21 |
600.33 |
737.74 |
474.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
40775.21 |
51203.99 |
51285.20 |
53682.55 |
40109.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
40775.21 |
51203.99 |
51285.20 |
53682.55 |
40109.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.17 |
19.56 |
17.63 |
19.75 |
14.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
3.91 |
3.53 |
3.95 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
41297.14 |
51846.81 |
51975.17 |
54577.62 |
40728.11 |
| 负债合计(万元) |
123.03 |
89.63 |
144.47 |
239.14 |
167.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
41174.10 |
51757.18 |
51830.70 |
54338.48 |
40560.25 |
| 未分配利润(万元) |
-41319.08 |
-26036.01 |
-20462.49 |
345.29 |
-132.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.42 |
70.63 |
82.31 |
23.22 |
32.60 |
| 投资收益(万元) |
-12379.84 |
-3471.97 |
-8447.59 |
-5555.82 |
6297.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4110.64 |
131.07 |
-4678.83 |
7058.67 |
-1890.80 |
| 其它收入(万元) |
7.77 |
6.95 |
-22.60 |
-17.06 |
132.11 |
| 收入合计(万元) |
-16360.29 |
-3263.32 |
-13066.71 |
1509.00 |
4571.75 |
| 管理人报酬(万元) |
236.40 |
120.05 |
224.17 |
111.17 |
107.57 |
| 托管费(万元) |
47.28 |
24.01 |
44.83 |
22.23 |
21.51 |
| 其它费用(万元) |
35.00 |
17.11 |
34.50 |
17.06 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
319.11 |
161.41 |
303.78 |
150.54 |
355.71 |
| 利润总额(万元) |
-16679.39 |
-3424.74 |
-13370.49 |
1358.46 |
4216.05 |
| 净利润(万元) |
-16679.39 |
-3424.74 |
-13370.49 |
1358.46 |
4216.05 |
