财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3958.43 |
2449.26 |
13000.70 |
6502.24 |
317.16 |
| 本期利润(万元) |
1244.35 |
805.31 |
16936.62 |
16403.02 |
2382.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.32 |
0.33 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
0.00 |
49.13 |
0.00 |
7.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2084.13 |
0.00 |
-4950.49 |
0.00 |
-21584.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21809.06 |
23157.22 |
38542.70 |
45597.89 |
30008.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
3.00 |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
8.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.72 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-41.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.94 |
525.61 |
393.01 |
394.39 |
372.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
21530.02 |
38071.85 |
29711.59 |
31264.33 |
29423.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
21530.02 |
38071.85 |
29711.59 |
31264.33 |
29423.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
17.07 |
11.99 |
13.84 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
3.41 |
2.40 |
2.77 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
21932.72 |
38800.78 |
30122.46 |
31685.95 |
29813.85 |
| 负债合计(万元) |
123.66 |
258.08 |
113.48 |
97.56 |
47.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
21809.06 |
38542.70 |
30008.98 |
31588.39 |
29766.76 |
| 未分配利润(万元) |
-2084.13 |
-4950.49 |
-21584.21 |
-27104.80 |
-37826.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.61 |
0.61 |
32.91 |
26.42 |
| 投资收益(万元) |
4045.78 |
13164.64 |
411.02 |
-6681.35 |
-5714.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2714.08 |
3935.92 |
2064.96 |
8948.69 |
1215.08 |
| 其它收入(万元) |
6.85 |
74.22 |
14.33 |
-4.28 |
-0.33 |
| 收入合计(万元) |
1339.29 |
17176.38 |
2490.91 |
2295.97 |
-4473.45 |
| 管理人报酬(万元) |
66.93 |
172.72 |
77.02 |
163.23 |
84.86 |
| 托管费(万元) |
13.39 |
34.54 |
15.40 |
32.65 |
16.97 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
32.50 |
16.36 |
33.00 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
94.94 |
239.77 |
108.79 |
228.99 |
119.33 |
| 利润总额(万元) |
1244.35 |
16936.62 |
2382.12 |
2066.98 |
-4592.77 |
| 净利润(万元) |
1244.35 |
16936.62 |
2382.12 |
2066.98 |
-4592.77 |
