资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133724.21 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1219.66 0.90%
其他资产 620.69 0.46%
资产总值:135564.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 16.08 5462.22 4.07%
海康威视 002415 158.75 5153.09 3.84%
艾力斯 688578 45.56 5083.54 3.79%
同花顺 300033 25.02 4930.05 3.67%
康华生物 300841 85.36 4810.78 3.58%
四川黄金 001337 102.95 4622.45 3.44%
东阿阿胶 000423 100.13 4600.97 3.43%
西藏药业 600211 126.44 4596.09 3.42%
巨人网络 002558 189.20 4257.00 3.17%
神火股份 000933 160.24 4201.44 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 60.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 12.44%
采矿业 1.47 10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 4.99%
金融业 0.49 3.67%
批发和零售业 0.44 3.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 26.97 6499.29 4.45%
吉比特 603444 17.47 6261.60 4.29%
海康威视 002415 171.08 5851.00 4.00%
巨人网络 002558 204.61 5639.05 3.86%
德业股份 605117 53.01 5628.60 3.85%
艾力斯 688578 49.14 5365.88 3.67%
西藏药业 600211 136.35 5098.13 3.49%
东阿阿胶 000423 108.08 4902.51 3.36%
康华生物 300841 92.43 4396.12 3.01%
四川黄金 001337 111.70 4094.92 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 61.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 13.39%
采矿业 1.26 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 4.67%
金融业 0.65 4.45%
批发和零售业 0.49 3.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.73%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.27 127.51 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 127.51 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%