资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145789.84 98.49%
债券 127.51 0.09%
银行存款和结算备付金 1384.38 0.94%
其他资产 724.04 0.49%
资产总值:148025.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 26.97 6499.29 4.45%
吉比特 603444 17.47 6261.60 4.29%
海康威视 002415 171.08 5851.00 4.00%
巨人网络 002558 204.61 5639.05 3.86%
德业股份 605117 53.01 5628.60 3.85%
艾力斯 688578 49.14 5365.88 3.67%
西藏药业 600211 136.35 5098.13 3.49%
东阿阿胶 000423 108.08 4902.51 3.36%
康华生物 300841 92.43 4396.12 3.01%
四川黄金 001337 111.70 4094.92 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.01 61.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 13.39%
采矿业 1.26 8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 4.67%
金融业 0.65 4.45%
批发和零售业 0.49 3.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 61.15 11000.89 7.69%
华纳药厂 688799 96.52 5307.82 3.71%
杰普特 688025 23.57 5032.81 3.52%
同花顺 300033 16.30 4865.55 3.40%
海康威视 002415 159.27 4844.99 3.39%
东阿阿胶 000423 81.01 4631.34 3.24%
盛弘股份 300693 105.96 4630.46 3.24%
顾家家居 603816 131.39 4388.48 3.07%
云天化 600096 130.80 4367.41 3.05%
吉比特 603444 12.00 4352.40 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 62.68%
金融业 1.45 10.17%
建筑业 1.10 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 6.49%
采矿业 0.55 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 2.56%
科学研究和技术服务业 0.36 2.51%
文化、体育和娱乐业 0.34 2.40%
批发和零售业 0.22 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.27 127.51 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 127.51 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%