资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142800.15 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 869.36 0.60%
其他资产 639.28 0.44%
资产总值:144308.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 61.15 11000.89 7.69%
华纳药厂 688799 96.52 5307.82 3.71%
杰普特 688025 23.57 5032.81 3.52%
同花顺 300033 16.30 4865.55 3.40%
海康威视 002415 159.27 4844.99 3.39%
盛弘股份 300693 105.96 4630.46 3.24%
东阿阿胶 000423 81.01 4631.34 3.24%
顾家家居 603816 131.39 4388.48 3.07%
云天化 600096 130.80 4367.41 3.05%
吉比特 603444 12.00 4352.40 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 62.68%
金融业 1.45 10.17%
建筑业 1.10 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 6.49%
采矿业 0.55 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 2.56%
科学研究和技术服务业 0.36 2.51%
文化、体育和娱乐业 0.34 2.40%
批发和零售业 0.22 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 55.92 5340.36 4.19%
同花顺 300033 14.90 4800.48 3.76%
科沃斯 603486 58.44 4714.94 3.70%
金山办公 688111 15.14 4648.49 3.65%
吉比特 603444 10.98 4653.87 3.65%
东鹏饮料 605499 17.43 4660.61 3.65%
海康威视 002415 145.63 4345.60 3.41%
新华保险 601336 61.58 4292.13 3.37%
华纳药厂 688799 88.26 4209.81 3.30%
云天化 600096 119.60 3995.84 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.14 63.87%
金融业 1.50 11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 8.09%
建筑业 0.53 4.19%
采矿业 0.36 2.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 2.56%
文化、体育和娱乐业 0.32 2.54%
科学研究和技术服务业 0.30 2.37%
批发和零售业 0.20 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.32 31.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%