我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64671.34 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 480.87 0.74%
其他资产 255.46 0.39%
资产总值:65407.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 7.61 3113.86 4.81%
传音控股 688036 23.98 2588.10 4.00%
爱美客 300896 10.51 2476.16 3.82%
金山办公 688111 8.85 2358.33 3.64%
赛腾股份 603283 32.00 2272.00 3.51%
盐津铺子 002847 41.85 2218.16 3.42%
迈瑞医疗 300760 7.35 2152.73 3.32%
同花顺 300033 10.89 2105.15 3.25%
新天然气 603393 57.21 2070.43 3.20%
丽珠集团 000513 50.86 2067.46 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 86.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.66%
金融业 0.21 3.25%
租赁和商务服务业 0.12 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛腾股份 603283 29.00 2215.60 4.35%
惠泰医疗 688617 4.74 2160.68 4.24%
迈瑞医疗 300760 6.65 1933.74 3.80%
金山办公 688111 8.03 1826.05 3.58%
新天然气 603393 51.89 1802.66 3.54%
珀莱雅 603605 15.51 1721.45 3.38%
丽珠集团 000513 46.26 1721.33 3.38%
传音控股 688036 21.72 1662.24 3.26%
爱美客 300896 9.54 1642.18 3.22%
盐津铺子 002847 38.03 1626.63 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.46 87.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.58%
金融业 0.10 2.00%
租赁和商务服务业 0.09 1.68%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.06 5.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%