财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12101.52 |
4004.36 |
1933.04 |
1847.49 |
802.82 |
| 本期利润(万元) |
8135.10 |
3286.28 |
4450.51 |
12166.34 |
1954.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7144.81 |
0.00 |
-5508.26 |
0.00 |
-3571.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146118.00 |
142969.88 |
127516.66 |
102114.95 |
51465.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.13 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
6.09 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
8.37 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-5.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1274.66 |
1825.09 |
200.72 |
100.45 |
264.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
145917.35 |
127209.94 |
51208.56 |
52612.36 |
50874.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
145789.84 |
127209.94 |
51177.00 |
52612.36 |
50874.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
127.51 |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
15.29 |
6.48 |
6.71 |
20.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
5.10 |
2.16 |
2.24 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
148025.77 |
130657.44 |
51733.44 |
53374.15 |
51218.06 |
| 负债合计(万元) |
1907.77 |
3140.78 |
267.98 |
646.12 |
271.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
146118.00 |
127516.66 |
51465.46 |
52728.03 |
50946.73 |
| 未分配利润(万元) |
11288.92 |
2687.58 |
-3163.61 |
-5101.05 |
-10882.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.25 |
1.99 |
0.87 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
1973.52 |
847.72 |
3860.23 |
401.02 |
-1765.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2517.48 |
1152.13 |
799.79 |
-3051.90 |
700.89 |
| 其它收入(万元) |
121.26 |
17.05 |
19.72 |
11.56 |
13.55 |
| 收入合计(万元) |
4612.79 |
2017.15 |
4681.73 |
-2638.45 |
-1050.86 |
| 管理人报酬(万元) |
109.22 |
40.47 |
188.01 |
85.47 |
108.60 |
| 托管费(万元) |
36.41 |
13.49 |
38.82 |
17.09 |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
16.59 |
8.19 |
15.31 |
8.96 |
18.01 |
| 费用合计(万元) |
162.27 |
62.21 |
242.14 |
111.53 |
148.33 |
| 利润总额(万元) |
4450.51 |
1954.94 |
4439.59 |
-2749.98 |
-1199.19 |
| 净利润(万元) |
4450.51 |
1954.94 |
4439.59 |
-2749.98 |
-1199.19 |
