资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7954.81 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 102.69 1.27%
其他资产 0.79 0.01%
资产总值:8058.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.99 814.85 10.15%
恒瑞医药 600276 13.17 784.47 9.77%
迈瑞医疗 300760 3.44 655.15 8.16%
联影医疗 688271 2.69 337.60 4.20%
片仔癀 600436 1.73 291.99 3.64%
爱尔眼科 300015 24.56 269.65 3.36%
常山药业 300255 3.73 231.63 2.89%
新和成 002001 8.76 220.66 2.75%
科伦药业 002422 6.52 191.36 2.38%
复星医药 600196 7.18 190.21 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 79.48%
科学研究和技术服务业 0.11 14.14%
卫生和社会工作 0.03 3.36%
批发和零售业 0.02 2.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.64 1304.03 14.24%
恒瑞医药 600276 14.53 1039.31 11.35%
迈瑞医疗 300760 2.99 734.61 8.02%
联影医疗 688271 2.57 389.87 4.26%
片仔癀 600436 1.66 326.67 3.57%
爱尔眼科 300015 23.62 291.45 3.18%
科伦药业 002422 6.27 230.30 2.51%
长春高新 000661 1.64 213.20 2.33%
复星医药 600196 6.92 206.51 2.25%
百济神州 688235 0.66 202.55 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 75.35%
科学研究和技术服务业 0.17 18.06%
卫生和社会工作 0.04 3.98%
批发和零售业 0.02 1.87%