财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-448.58 |
-156.37 |
-1272.54 |
15.53 |
-1115.65 |
| 本期利润(万元) |
-770.12 |
-312.23 |
258.93 |
1475.25 |
124.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.35 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6877.68 |
0.00 |
-6073.35 |
0.00 |
-6005.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7742.58 |
8226.48 |
8028.83 |
9158.29 |
8006.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.58 |
0.60 |
0.70 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.99 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.61 |
0.00 |
-40.24 |
0.00 |
-41.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.89 |
98.04 |
85.02 |
88.87 |
92.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7670.34 |
7954.81 |
7926.67 |
8773.16 |
8904.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7670.34 |
7954.81 |
7926.67 |
8773.16 |
8904.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.49 |
3.29 |
3.87 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.70 |
0.66 |
0.77 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
7765.35 |
8058.29 |
8015.92 |
8867.59 |
9030.11 |
| 负债合计(万元) |
22.77 |
29.46 |
9.86 |
7.78 |
15.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7742.58 |
8028.83 |
8006.06 |
8859.81 |
9014.87 |
| 未分配利润(万元) |
-6493.44 |
-5407.19 |
-5629.96 |
-6476.21 |
-7821.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.34 |
0.16 |
0.84 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
-418.72 |
-1208.78 |
-1085.54 |
-1805.31 |
-1016.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-321.54 |
1531.47 |
1240.16 |
356.07 |
-1068.43 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
-2.03 |
-0.08 |
6.18 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
-740.08 |
321.01 |
154.69 |
-1442.22 |
-2080.12 |
| 管理人报酬(万元) |
20.44 |
42.39 |
20.58 |
47.60 |
25.93 |
| 托管费(万元) |
4.09 |
8.48 |
4.12 |
9.52 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
11.21 |
5.49 |
15.13 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
30.04 |
62.08 |
30.19 |
72.25 |
40.18 |
| 利润总额(万元) |
-770.12 |
258.93 |
124.50 |
-1514.47 |
-2120.31 |
| 净利润(万元) |
-770.12 |
258.93 |
124.50 |
-1514.47 |
-2120.31 |
