我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-616.48 |
-1051.88 |
-208.13 |
-1273.18 |
-247.79 |
| 本期利润(万元) |
1521.25 |
-2120.31 |
-1394.52 |
-1504.31 |
-224.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7821.15 |
0.00 |
-5258.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9479.24 |
9014.87 |
11055.31 |
10477.06 |
11191.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.54 |
0.58 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.45 |
0.00 |
-33.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.69 |
155.57 |
162.30 |
152.01 |
123.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
8904.70 |
10256.11 |
11502.60 |
13870.21 |
16608.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
8904.70 |
10256.11 |
11502.60 |
13870.21 |
16608.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
4.46 |
4.89 |
5.97 |
6.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.89 |
0.98 |
1.19 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
9030.11 |
10489.11 |
11762.58 |
14119.73 |
16813.37 |
| 负债合计(万元) |
15.24 |
12.06 |
16.06 |
12.27 |
59.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9014.87 |
10477.06 |
11746.52 |
14107.45 |
16754.19 |
| 未分配利润(万元) |
-7821.15 |
-5258.96 |
-5289.50 |
-4528.57 |
-2981.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.94 |
1.03 |
2.42 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
-1016.13 |
-1183.41 |
-525.88 |
-3552.35 |
-2581.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1068.43 |
-231.13 |
-551.95 |
-2340.01 |
-1545.98 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
0.14 |
1.60 |
6.37 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
-2080.12 |
-1412.45 |
-1075.21 |
-5883.57 |
-4122.51 |
| 管理人报酬(万元) |
25.93 |
61.37 |
33.43 |
85.97 |
48.69 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
12.27 |
6.69 |
17.19 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.16 |
9.01 |
18.71 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
40.18 |
91.86 |
49.17 |
121.88 |
67.73 |
| 利润总额(万元) |
-2120.31 |
-1504.31 |
-1124.38 |
-6005.45 |
-4190.23 |
| 净利润(万元) |
-2120.31 |
-1504.31 |
-1124.38 |
-6005.45 |
-4190.23 |
