资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34309.80 97.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 592.45 1.69%
其他资产 218.67 0.62%
资产总值:35120.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 1064.65 5674.57 16.29%
万科A 000002 1077.65 5011.06 14.38%
招商蛇口 001979 574.60 4964.50 14.25%
保利发展 600048 813.03 4959.48 14.24%
衢州发展 600208 795.82 3079.82 8.84%
新城控股 601155 169.07 2358.48 6.77%
滨江集团 002244 232.75 2339.12 6.71%
上海临港 600848 179.20 2096.66 6.02%
陆家嘴 600663 220.75 1746.13 5.01%
绿地控股 600606 788.67 1309.19 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.30 94.65%
建筑业 0.13 3.76%
制造业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 221.73 12184.06 16.03%
招商蛇口 001979 1035.19 10527.93 13.85%
万科A 000002 1358.93 9363.01 12.32%
保利发展 600048 1104.17 8678.78 11.42%
海南机场 600515 1636.87 6809.37 8.96%
衢州发展 600208 1219.01 5509.93 7.25%
滨江集团 002244 355.77 4464.89 5.88%
新城控股 601155 259.19 4211.90 5.54%
华发股份 600325 630.62 3569.31 4.70%
上海临港 600848 274.33 3154.80 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 7.26 95.49%
建筑业 0.22 2.92%
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%