资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32836.92 97.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 611.97 1.81%
其他资产 328.97 0.97%
资产总值:33777.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 1758.15 5204.12 15.59%
保利发展 600048 1049.88 4860.94 14.56%
衢州发展 600208 1554.91 4400.41 13.18%
招商蛇口 001979 671.45 4317.39 12.93%
滨江集团 002244 454.99 3457.91 10.36%
新城控股 601155 330.37 3389.57 10.15%
陆家嘴 600663 431.30 2708.56 8.11%
上海临港 600848 349.84 2620.32 7.85%
绿地控股 600606 1540.88 1864.46 5.58%
红板科技 603459 0.02 2.04 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.10 92.72%
建筑业 0.19 5.58%
制造业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 658.61 5538.87 15.77%
保利发展 600048 931.78 5422.96 15.44%
万科A 000002 1234.43 4925.37 14.02%
海南机场 600515 1220.18 4417.04 12.57%
衢州发展 600208 912.11 2873.15 8.18%
新城控股 601155 193.71 2713.84 7.72%
滨江集团 002244 266.62 2602.19 7.41%
上海临港 600848 205.45 2050.41 5.84%
陆家嘴 600663 252.97 1957.99 5.57%
绿地控股 600606 904.13 1374.27 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.34 95.07%
建筑业 0.14 3.91%
制造业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%