资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34806.52 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 431.14 1.22%
其他资产 91.36 0.26%
资产总值:35329.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 658.61 5538.87 15.77%
保利发展 600048 931.78 5422.96 15.44%
万科A 000002 1234.43 4925.37 14.02%
海南机场 600515 1220.18 4417.04 12.57%
衢州发展 600208 912.11 2873.15 8.18%
新城控股 601155 193.71 2713.84 7.72%
滨江集团 002244 266.62 2602.19 7.41%
上海临港 600848 205.45 2050.41 5.84%
陆家嘴 600663 252.97 1957.99 5.57%
绿地控股 600606 904.13 1374.27 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.34 95.07%
建筑业 0.14 3.91%
制造业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 1064.65 5674.57 16.29%
万科A 000002 1077.65 5011.06 14.38%
招商蛇口 001979 574.60 4964.50 14.25%
保利发展 600048 813.03 4959.48 14.24%
衢州发展 600208 795.82 3079.82 8.84%
新城控股 601155 169.07 2358.48 6.77%
滨江集团 002244 232.75 2339.12 6.71%
上海临港 600848 179.20 2096.66 6.02%
陆家嘴 600663 220.75 1746.13 5.01%
绿地控股 600606 788.67 1309.19 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.30 94.65%
建筑业 0.13 3.76%
制造业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%