资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43328.82 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1997.96 4.25%
其他资产 1720.32 3.66%
资产总值:47047.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 1737.26 7400.72 16.48%
保利发展 600048 1109.82 6403.66 14.26%
招商蛇口 001979 696.27 5277.71 11.75%
衢州发展 600208 1642.10 4778.52 10.64%
滨江集团 002244 451.81 4581.33 10.20%
陆家嘴 600663 444.42 4493.09 10.00%
新城控股 601155 348.43 4484.26 9.98%
上海临港 600848 370.47 3352.77 7.46%
绿地控股 600606 1627.02 2505.61 5.58%
红板科技 603459 0.02 1.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.08 90.77%
建筑业 0.25 5.58%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 1758.15 5204.12 15.59%
保利发展 600048 1049.88 4860.94 14.56%
衢州发展 600208 1554.91 4400.41 13.18%
招商蛇口 001979 671.45 4317.39 12.93%
滨江集团 002244 454.99 3457.91 10.36%
新城控股 601155 330.37 3389.57 10.15%
陆家嘴 600663 431.30 2708.56 8.11%
上海临港 600848 349.84 2620.32 7.85%
绿地控股 600606 1540.88 1864.46 5.58%
红板科技 603459 0.02 2.04 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.10 92.72%
建筑业 0.19 5.58%
制造业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%