我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1175.66 |
-6116.00 |
-3235.05 |
-10810.92 |
-765.08 |
| 本期利润(万元) |
9975.95 |
-5794.59 |
-1807.87 |
-14549.55 |
-1405.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.34 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.32 |
0.00 |
-44.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27148.69 |
0.00 |
-14602.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70810.98 |
24696.34 |
17532.18 |
20242.96 |
44785.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.48 |
0.54 |
0.58 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
-32.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.37 |
0.00 |
-41.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.82 |
882.43 |
806.68 |
589.81 |
694.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
24155.35 |
19832.13 |
31628.90 |
18768.87 |
25596.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
24155.35 |
19832.13 |
31628.90 |
18768.87 |
25596.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.96 |
9.95 |
13.25 |
9.30 |
7.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
1.99 |
2.65 |
1.86 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
24823.01 |
20801.44 |
32843.61 |
19563.42 |
29095.87 |
| 负债合计(万元) |
126.67 |
558.49 |
753.21 |
221.23 |
3026.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
24696.34 |
20242.96 |
32090.40 |
19342.19 |
26069.79 |
| 未分配利润(万元) |
-27148.69 |
-14602.07 |
-11454.63 |
-3252.84 |
-1125.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
4.63 |
2.14 |
7.10 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
-6092.16 |
-10910.45 |
-2879.34 |
-1709.55 |
-524.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.41 |
-3738.63 |
-2831.28 |
-1601.01 |
437.94 |
| 其它收入(万元) |
50.67 |
315.23 |
174.76 |
296.07 |
159.41 |
| 收入合计(万元) |
-5718.37 |
-14329.21 |
-5533.72 |
-3007.39 |
77.85 |
| 管理人报酬(万元) |
54.39 |
165.23 |
75.51 |
88.36 |
30.95 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
33.05 |
15.10 |
17.67 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.06 |
9.93 |
7.88 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
76.23 |
220.34 |
100.53 |
113.92 |
39.97 |
| 利润总额(万元) |
-5794.59 |
-14549.55 |
-5634.25 |
-3121.31 |
37.88 |
| 净利润(万元) |
-5794.59 |
-14549.55 |
-5634.25 |
-3121.31 |
37.88 |
