资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10023.54 98.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 196.65 1.92%
其他资产 5.37 0.05%
资产总值:10225.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 28.35 1364.04 13.38%
百济神州 06160 5.28 1021.62 10.02%
信达生物 01801 11.75 988.97 9.70%
药明康德 02359 4.19 774.03 7.59%
石药集团 01093 64.80 560.15 5.50%
康方生物 09926 5.90 550.53 5.40%
金斯瑞生物科技 01548 12.40 477.51 4.69%
中国生物制药 01177 90.30 442.61 4.34%
翰森制药 03692 14.60 442.41 4.34%
京东健康 06618 10.33 319.23 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.95 93.16%
消费者常用品 0.04 4.38%
工业 0.01 0.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 31.65 951.14 10.70%
信达生物 01801 13.15 909.15 10.23%
百济神州 06160 5.90 873.21 9.82%
药明康德 02359 4.44 592.72 6.67%
康方生物 09926 6.60 504.74 5.68%
石药集团 01093 72.40 438.29 4.93%
翰森制药 03692 16.40 421.91 4.75%
中国生物制药 01177 100.90 386.48 4.35%
京东健康 06618 11.54 329.16 3.70%
三生制药 01530 18.25 267.72 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.82 91.77%
消费者常用品 0.05 5.44%
工业 0.01 0.85%