我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12232.73 94.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 746.71 5.75%
其他资产 17.21 0.13%
资产总值:12996.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 11.58 1511.06 11.78%
信达生物 01801 25.50 1083.09 8.45%
药明生物 02269 65.60 1035.25 8.07%
石药集团 01093 131.40 716.90 5.59%
康方生物 09926 10.90 674.30 5.26%
京东健康 06618 20.16 636.15 4.96%
中国生物制药 01177 178.00 598.73 4.67%
阿里健康 00241 101.60 490.18 3.82%
国药控股 01099 21.20 397.65 3.10%
翰森制药 03692 18.80 355.18 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.11 86.35%
消费者常用品 0.12 9.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 14.65 1152.56 9.25%
信达生物 01801 32.15 1079.81 8.67%
石药集团 01093 166.40 944.63 7.58%
药明生物 02269 82.95 873.66 7.01%
中国生物制药 01177 225.30 549.02 4.41%
国药控股 01099 26.80 507.54 4.07%
京东健康 06618 25.49 494.36 3.97%
康方生物 09926 13.80 475.46 3.82%
阿里健康 00241 128.60 367.37 2.95%
翰森制药 03692 23.80 354.50 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.07 86.24%
消费者常用品 0.09 7.25%
金融 0.01 0.59%