我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-961.18 |
-4347.59 |
-2676.78 |
-705.40 |
12.84 |
| 本期利润(万元) |
3063.43 |
-6807.18 |
-5879.27 |
-4324.58 |
-600.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.48 |
0.00 |
-26.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5737.82 |
0.00 |
-2403.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12823.26 |
12459.06 |
17181.59 |
30893.28 |
21940.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.68 |
0.73 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.20 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1074.92 |
657.64 |
784.88 |
509.88 |
1126.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
11720.47 |
30450.63 |
10985.96 |
7629.05 |
8224.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
11720.47 |
30450.63 |
10985.96 |
7629.05 |
8224.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
13.38 |
4.36 |
3.30 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
2.68 |
0.87 |
0.66 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
13063.06 |
31388.06 |
11806.64 |
8138.96 |
9634.32 |
| 负债合计(万元) |
604.00 |
494.78 |
379.93 |
21.05 |
838.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
12459.06 |
30893.28 |
11426.71 |
8117.91 |
8795.35 |
| 未分配利润(万元) |
-5737.82 |
-2403.59 |
129.83 |
1521.03 |
1198.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
6.50 |
1.67 |
7.30 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
-4164.03 |
-633.78 |
-47.07 |
1152.94 |
541.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2459.59 |
-3619.18 |
-1992.06 |
1333.84 |
1195.06 |
| 其它收入(万元) |
-114.24 |
55.01 |
9.54 |
112.99 |
67.42 |
| 收入合计(万元) |
-6734.46 |
-4191.45 |
-2027.92 |
2607.06 |
1809.50 |
| 管理人报酬(万元) |
45.01 |
79.93 |
23.69 |
39.81 |
23.74 |
| 托管费(万元) |
9.00 |
15.99 |
4.74 |
7.96 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
37.22 |
15.48 |
29.43 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
72.72 |
133.13 |
43.91 |
77.20 |
38.23 |
| 利润总额(万元) |
-6807.18 |
-4324.58 |
-2071.83 |
2529.86 |
1771.28 |
| 净利润(万元) |
-6807.18 |
-4324.58 |
-2071.83 |
2529.86 |
1771.28 |
