财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.69 |
113.18 |
1294.46 |
802.11 |
506.94 |
| 本期利润(万元) |
-1502.61 |
-84.97 |
5172.89 |
3613.16 |
4492.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.01 |
0.44 |
0.36 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.51 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
36.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19.49 |
0.00 |
-217.30 |
0.00 |
-985.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8889.11 |
11470.55 |
11953.48 |
14626.99 |
11210.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.16 |
1.17 |
1.46 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.77 |
0.00 |
50.99 |
0.00 |
43.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.09 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
11.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.70 |
428.89 |
769.47 |
529.98 |
1074.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
8717.21 |
11547.86 |
10709.99 |
11369.24 |
11720.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
8717.21 |
11547.86 |
10709.99 |
11369.24 |
11720.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
5.40 |
4.78 |
5.14 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
1.08 |
0.96 |
1.03 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
9297.91 |
11977.78 |
11507.95 |
12182.89 |
13063.06 |
| 负债合计(万元) |
408.80 |
24.30 |
296.96 |
228.70 |
604.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
8889.11 |
11953.48 |
11210.98 |
11954.20 |
12459.06 |
| 未分配利润(万元) |
-7.77 |
1756.61 |
1114.11 |
-3442.68 |
-5737.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.95 |
1.87 |
5.79 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
236.99 |
1426.07 |
593.10 |
-5678.05 |
-4164.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1695.31 |
3878.44 |
3985.29 |
-4.06 |
-2459.59 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
-23.55 |
-34.46 |
-33.00 |
-114.24 |
| 收入合计(万元) |
-1454.33 |
5283.92 |
4545.80 |
-5709.31 |
-6734.46 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
64.37 |
30.66 |
76.73 |
45.01 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
12.87 |
6.13 |
15.35 |
9.00 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
33.78 |
16.78 |
34.21 |
18.70 |
| 费用合计(万元) |
48.28 |
111.02 |
53.57 |
126.28 |
72.72 |
| 利润总额(万元) |
-1502.61 |
5172.89 |
4492.23 |
-5835.60 |
-6807.18 |
| 净利润(万元) |
-1502.61 |
5172.89 |
4492.23 |
-5835.60 |
-6807.18 |
