资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3119.99 97.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93.27 2.90%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:3213.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.93 270.15 8.43%
中际旭创 300308 0.32 255.47 7.97%
三环集团 300408 1.84 215.89 6.74%
天孚通信 300394 0.74 192.97 6.02%
长川科技 300604 0.77 184.64 5.76%
迈瑞医疗 300760 1.02 164.55 5.14%
胜宏科技 300476 0.72 151.42 4.73%
阳光电源 300274 1.79 147.82 4.61%
亿纬锂能 300014 2.42 120.54 3.76%
同花顺 300033 0.48 94.98 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 85.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.68%
金融业 0.01 2.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 401.32 9.48%
宁德时代 300750 0.93 364.71 8.62%
三环集团 300408 1.84 307.10 7.26%
阳光电源 300274 1.79 284.96 6.73%
长川科技 300604 0.77 262.89 6.21%
胜宏科技 300476 0.72 249.43 5.89%
天孚通信 300394 0.74 223.98 5.29%
亿纬锂能 300014 2.43 158.02 3.73%
迈瑞医疗 300760 1.02 138.55 3.27%
鼎龙股份 300054 1.19 126.10 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 88.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.08%
金融业 0.01 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.22 22.37 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.37 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%