我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.51 |
-59.58 |
-112.98 |
-202.62 |
-134.82 |
| 本期利润(万元) |
393.20 |
-38.81 |
-43.74 |
-230.06 |
-203.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-686.02 |
0.00 |
-604.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42891.56 |
942.04 |
993.50 |
1042.91 |
1116.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.58 |
0.61 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.14 |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.05 |
68.15 |
89.83 |
113.02 |
64.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
880.47 |
977.03 |
965.09 |
1160.32 |
1340.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
880.47 |
977.03 |
965.09 |
1160.32 |
1340.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.52 |
0.69 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
944.81 |
1047.65 |
1055.26 |
1273.35 |
1405.36 |
| 负债合计(万元) |
2.77 |
4.73 |
3.13 |
4.98 |
3.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
942.04 |
1042.91 |
1052.13 |
1268.37 |
1401.47 |
| 未分配利润(万元) |
-686.02 |
-585.15 |
-375.93 |
-459.69 |
-326.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.57 |
0.22 |
0.35 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-54.74 |
-189.11 |
-19.11 |
-626.77 |
-467.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.77 |
-27.44 |
11.78 |
-29.25 |
5.03 |
| 其它收入(万元) |
-0.05 |
-3.01 |
-0.93 |
0.06 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-33.77 |
-219.00 |
-8.02 |
-655.60 |
-462.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2.63 |
5.89 |
3.09 |
7.75 |
4.15 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.18 |
0.62 |
1.55 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
1.88 |
4.00 |
1.98 |
4.00 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
5.04 |
11.07 |
5.69 |
13.30 |
7.96 |
| 利润总额(万元) |
-38.81 |
-230.06 |
-13.72 |
-668.90 |
-470.53 |
| 净利润(万元) |
-38.81 |
-230.06 |
-13.72 |
-668.90 |
-470.53 |
