财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1603.43 |
-476.16 |
-220.61 |
-2409.44 |
-3.51 |
| 本期利润(万元) |
3262.11 |
250.27 |
85.27 |
-3426.91 |
393.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.02 |
0.01 |
-0.34 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-48.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6014.63 |
0.00 |
-8984.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6487.54 |
8976.02 |
9716.74 |
14166.48 |
42891.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.71 |
0.69 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.48 |
0.00 |
-30.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.94 |
263.31 |
64.05 |
68.15 |
89.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
8798.68 |
13903.06 |
880.47 |
977.03 |
965.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
8798.68 |
13903.06 |
880.47 |
977.03 |
965.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
6.56 |
0.40 |
0.44 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.31 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
8990.79 |
14183.26 |
944.81 |
1047.65 |
1055.26 |
| 负债合计(万元) |
14.77 |
16.78 |
2.77 |
4.73 |
3.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
8976.02 |
14166.48 |
942.04 |
1042.91 |
1052.13 |
| 未分配利润(万元) |
-3752.04 |
-6161.58 |
-686.02 |
-585.15 |
-375.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
1.36 |
0.26 |
0.57 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-438.93 |
-2620.49 |
-54.74 |
-189.11 |
-19.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
726.43 |
-1017.47 |
20.77 |
-27.44 |
11.78 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
255.59 |
-0.05 |
-3.01 |
-0.93 |
| 收入合计(万元) |
290.26 |
-3381.01 |
-33.77 |
-219.00 |
-8.02 |
| 管理人报酬(万元) |
26.09 |
36.69 |
2.63 |
5.89 |
3.09 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
7.34 |
0.53 |
1.18 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
1.88 |
1.88 |
4.00 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
39.99 |
45.90 |
5.04 |
11.07 |
5.69 |
| 利润总额(万元) |
250.27 |
-3426.91 |
-38.81 |
-230.06 |
-13.72 |
| 净利润(万元) |
250.27 |
-3426.91 |
-38.81 |
-230.06 |
-13.72 |
