财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1086.84 |
349.70 |
2128.01 |
1603.43 |
-476.16 |
| 本期利润(万元) |
1162.87 |
-17.10 |
3679.88 |
3262.11 |
250.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.00 |
0.33 |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.85 |
0.00 |
43.85 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
850.72 |
0.00 |
-102.34 |
0.00 |
-6014.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4231.94 |
3935.11 |
4458.62 |
6487.54 |
8976.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.12 |
1.14 |
1.09 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
31.83 |
0.00 |
62.88 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
49.64 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
-29.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.60 |
145.56 |
191.94 |
263.31 |
64.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4159.13 |
4326.56 |
8798.68 |
13903.06 |
880.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4159.13 |
4326.56 |
8798.68 |
13903.06 |
880.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
2.05 |
3.69 |
6.56 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.41 |
0.74 |
1.31 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
4239.93 |
4472.52 |
8990.79 |
14183.26 |
944.81 |
| 负债合计(万元) |
7.99 |
13.90 |
14.77 |
16.78 |
2.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
4231.94 |
4458.62 |
8976.02 |
14166.48 |
942.04 |
| 未分配利润(万元) |
1403.88 |
530.57 |
-3752.04 |
-6161.58 |
-686.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.62 |
1.04 |
1.36 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
1105.53 |
2185.78 |
-438.93 |
-2620.49 |
-54.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.03 |
1551.87 |
726.43 |
-1017.47 |
20.77 |
| 其它收入(万元) |
-0.72 |
2.48 |
1.72 |
255.59 |
-0.05 |
| 收入合计(万元) |
1181.22 |
3741.75 |
290.26 |
-3381.01 |
-33.77 |
| 管理人报酬(万元) |
10.75 |
42.39 |
26.09 |
36.69 |
2.63 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
8.48 |
5.22 |
7.34 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
11.00 |
8.68 |
1.88 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
18.35 |
61.87 |
39.99 |
45.90 |
5.04 |
| 利润总额(万元) |
1162.87 |
3679.88 |
250.27 |
-3426.91 |
-38.81 |
| 净利润(万元) |
1162.87 |
3679.88 |
250.27 |
-3426.91 |
-38.81 |
