资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4373.78 97.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93.80 2.10%
其他资产 8.52 0.19%
资产总值:4476.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.43 265.18 5.95%
比亚迪 002594 2.76 229.94 5.16%
工业富联 601138 3.57 207.77 4.66%
海康威视 002415 5.97 193.79 4.35%
兆易创新 603986 0.53 187.57 4.21%
宁德时代 300750 0.64 186.31 4.18%
汇川技术 300124 3.09 160.37 3.60%
华工科技 000988 1.64 151.29 3.40%
国电南瑞 600406 6.54 147.22 3.30%
亨通光电 600487 2.63 144.28 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 80.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 17.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.50 407.50 7.37%
北方华创 002371 0.41 363.11 6.57%
华工科技 000988 1.51 278.76 5.04%
亨通光电 600487 2.48 271.16 4.91%
工业富联 601138 3.37 243.15 4.40%
宁德时代 300750 0.60 235.81 4.27%
比亚迪 002594 2.59 206.42 3.74%
汇川技术 300124 2.91 193.02 3.49%
海康威视 002415 5.62 192.20 3.48%
大族激光 002008 1.25 187.64 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 83.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 14.34%